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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 998.00 | 125 488.00 | 19 511.00 | 144 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 849.00 | 41 984.00 | 116 864.00 | 158 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 171.00 | 177 796.00 | 286 375.00 | 464 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BT Marchandises | 30 773.00 | | 30 773.00 | 30 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 273.00 | | 24 273.00 | 24 273.00 |
BZ Autres créances | 85 554.00 | 17 628.00 | 67 926.00 | 85 554.00 |
CF Disponibilités | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 764.00 | 17 628.00 | 134 136.00 | 151 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 935.00 | 195 424.00 | 420 511.00 | 615 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 230.00 | 88 230.00 | | 88 230.00 |
DH Report à nouveau | -23 323.00 | -239 051.00 | | -23 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 090.00 | 215 728.00 | | -52 090.00 |
DL TOTAL (I) | 24 587.00 | 76 677.00 | | 24 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 073.00 | 24 397.00 | | 14 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 536.00 | 136 946.00 | | 187 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 667.00 | 57 425.00 | | 123 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 647.00 | 60 777.00 | | 70 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 924.00 | 279 546.00 | | 395 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 511.00 | 356 223.00 | | 420 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 924.00 | 279 546.00 | | 395 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 073.00 | 16 221.00 | | 14 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 891 842.00 | | 891 842.00 | 891 842.00 |
FG Production vendue services | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 588.00 | | 894 588.00 | 894 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 628.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 413.00 | 2 184.00 | | 2 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 420.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 420.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 136.00 | -420.00 | | 8 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 667.00 | -7 133.00 | | -3 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 076.00 | 1 053 836.00 | | 926 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 166.00 | 838 108.00 | | 978 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 090.00 | 215 728.00 | | -52 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 052.00 | | 104 119.00 | 360 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 400.00 | | | 142 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 652.00 | | 104 119.00 | 207 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 515.00 | 26 282.00 | | 151 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 115.00 | 26 282.00 | | 149 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 628.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 628.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 628.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 667.00 | 123 667.00 | | 123 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 540.00 | 39 540.00 | | 39 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
VB T. V. A. | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
VI Groupe et associés | 147 536.00 | 147 536.00 | | 147 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
VP Divers | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 075.00 | 61 075.00 | | 61 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 745.00 | 117 745.00 | 10 000.00 | 127 745.00 |
VW T.V.A. | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 924.00 | 395 924.00 | | 395 924.00 |