| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 892.00 | 132 686.00 | 15 207.00 | 147 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 284.00 | 59 997.00 | 102 287.00 | 162 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 500.00 | 203 007.00 | 267 494.00 | 470 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BT Marchandises | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 675.00 | | 48 675.00 | 48 675.00 |
BZ Autres créances | 38 922.00 | 17 628.00 | 21 295.00 | 38 922.00 |
CF Disponibilités | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 930.00 | 17 628.00 | 86 303.00 | 103 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 431.00 | 220 634.00 | 353 796.00 | 574 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 230.00 | 88 230.00 | | 88 230.00 |
DH Report à nouveau | -75 413.00 | -23 323.00 | | -75 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 309.00 | -52 090.00 | | -59 309.00 |
DL TOTAL (I) | -34 722.00 | 24 587.00 | | -34 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060.00 | 14 073.00 | | 1 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 651.00 | 187 536.00 | | 188 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 201.00 | 125 476.00 | | 122 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 532.00 | 70 647.00 | | 69 532.00 |
EA Autres dettes | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 518.00 | 397 733.00 | | 388 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 796.00 | 422 320.00 | | 353 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 518.00 | 395 924.00 | | 388 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 824.00 | | 595 824.00 | 595 824.00 |
FG Production vendue services | 217 945.00 | | 217 945.00 | 217 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 769.00 | | 813 769.00 | 813 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 368.00 | 8 400.00 | | 20 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 368.00 | 8 400.00 | | 20 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 617.00 | 264.00 | | 1 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 617.00 | 264.00 | | 1 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 751.00 | 8 136.00 | | 18 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 365.00 | 926 076.00 | | 851 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 674.00 | 978 166.00 | | 910 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 309.00 | -52 090.00 | | -59 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 171.00 | | 6 330.00 | 464 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 400.00 | | | 142 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 771.00 | | 6 330.00 | 311 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 796.00 | 25 210.00 | | 177 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 396.00 | 25 210.00 | | 175 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 201.00 | 122 201.00 | | 122 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 137.00 | 39 137.00 | | 39 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 636.00 | 24 636.00 | | 24 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 675.00 | 48 675.00 | | 48 675.00 |
VB T. V. A. | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VI Groupe et associés | 148 651.00 | 148 651.00 | | 148 651.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VP Divers | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 996.00 | 88 996.00 | 10 000.00 | 98 996.00 |
VW T.V.A. | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 518.00 | 388 518.00 | | 388 518.00 |