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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 763.00 | 51 621.00 | 4 142.00 | 55 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 130.00 | 87 672.00 | 78 458.00 | 166 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 893.00 | 139 293.00 | 232 600.00 | 371 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BT Marchandises | 18 746.00 | | 18 746.00 | 18 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 638.00 | | 62 638.00 | 62 638.00 |
BZ Autres créances | 90 440.00 | 17 628.00 | 72 813.00 | 90 440.00 |
CF Disponibilités | 68 211.00 | | 68 211.00 | 68 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 725.00 | 17 628.00 | 224 098.00 | 241 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 619.00 | 156 921.00 | 456 698.00 | 613 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 230.00 | 88 230.00 | | 88 230.00 |
DH Report à nouveau | -198 531.00 | -134 722.00 | | -198 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 019.00 | -63 809.00 | | 7 019.00 |
DL TOTAL (I) | -91 511.00 | -98 531.00 | | -91 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 316.00 | 100 000.00 | | 193 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 493.00 | 150 493.00 | | 150 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 153.00 | 142 338.00 | | 100 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 645.00 | 88 370.00 | | 102 645.00 |
EA Autres dettes | 1 602.00 | 35 427.00 | | 1 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 209.00 | 516 628.00 | | 548 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 698.00 | 418 098.00 | | 456 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 493.00 | | | 150 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 793 794.00 | | 793 794.00 | 793 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 794.00 | | 793 794.00 | 793 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 998.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 635.00 | 3 689.00 | | 6 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 635.00 | 3 689.00 | | 6 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 223.00 | 2 052.00 | | 9 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 223.00 | 2 052.00 | | 9 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 588.00 | 1 637.00 | | -2 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 983.00 | 633 508.00 | | 857 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 964.00 | 697 317.00 | | 850 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 019.00 | -63 809.00 | | 7 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 645.00 | | 6 111.00 | 477 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 862.00 | 371 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 462.00 | 221 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 400.00 | | | 142 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 245.00 | | 6 111.00 | 325 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 158.00 | 22 998.00 | 111 862.00 | 228 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 758.00 | 22 998.00 | 109 462.00 | 225 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 153.00 | 100 153.00 | | 100 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 454.00 | 57 454.00 | | 57 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 841.00 | 37 841.00 | | 37 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 638.00 | 62 638.00 | | 62 638.00 |
VB T. V. A. | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 769.00 | 37 961.00 | 153 808.00 | 191 769.00 |
VI Groupe et associés | 110 493.00 | 110 493.00 | | 110 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 439.00 | 82 439.00 | | 82 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 459.00 | 153 459.00 | 10 000.00 | 163 459.00 |
VW T.V.A. | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 209.00 | 354 401.00 | 153 808.00 | 548 209.00 |