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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 892.00 | 139 292.00 | 8 601.00 | 147 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 428.00 | 78 792.00 | 90 636.00 | 169 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 645.00 | 228 408.00 | 249 237.00 | 477 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BT Marchandises | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 938.00 | | 50 938.00 | 50 938.00 |
BZ Autres créances | 92 111.00 | 17 628.00 | 74 484.00 | 92 111.00 |
CF Disponibilités | 28 171.00 | | 28 171.00 | 28 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 488.00 | 17 628.00 | 168 861.00 | 186 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 133.00 | 246 035.00 | 418 098.00 | 664 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 230.00 | 88 230.00 | | 88 230.00 |
DH Report à nouveau | -134 722.00 | -75 413.00 | | -134 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 809.00 | -59 309.00 | | -63 809.00 |
DL TOTAL (I) | -98 531.00 | -34 722.00 | | -98 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 1 060.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 493.00 | 188 651.00 | | 150 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 338.00 | 122 201.00 | | 142 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 370.00 | 69 532.00 | | 88 370.00 |
EA Autres dettes | 35 427.00 | 7 074.00 | | 35 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 628.00 | 388 518.00 | | 516 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 098.00 | 353 796.00 | | 418 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 628.00 | 388 518.00 | | 376 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 727.00 | | 255 727.00 | 255 727.00 |
FG Production vendue services | 314 152.00 | | 314 152.00 | 314 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 878.00 | | 569 878.00 | 569 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 401.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 689.00 | 16 709.00 | | 3 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 659.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 689.00 | 20 368.00 | | 3 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 052.00 | 1 617.00 | | 2 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 052.00 | 1 617.00 | | 2 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 637.00 | 18 751.00 | | 1 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 508.00 | 851 365.00 | | 633 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 317.00 | 910 674.00 | | 697 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 809.00 | -59 309.00 | | -63 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 500.00 | | 7 145.00 | 470 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 400.00 | | | 142 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 100.00 | | 7 145.00 | 318 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 007.00 | 25 401.00 | | 203 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 607.00 | 25 401.00 | | 200 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 338.00 | 142 338.00 | | 142 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 485.00 | 42 485.00 | | 42 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 832.00 | 37 832.00 | | 37 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 427.00 | 35 427.00 | | 35 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 938.00 | 50 938.00 | | 50 938.00 |
VB T. V. A. | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 110 493.00 | 110 493.00 | | 110 493.00 |
VP Divers | 34 491.00 | 34 491.00 | | 34 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 595.00 | 34 595.00 | | 34 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 491.00 | 144 491.00 | 10 000.00 | 154 491.00 |
VW T.V.A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 628.00 | 376 628.00 | 100 000.00 | 516 628.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |