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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 78 593.00 | 78 593.00 | | 78 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 498.00 | 1 449.00 | 49.00 | 1 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 724.00 | 83 184.00 | 2 540.00 | 85 724.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 635.00 | 165 022.00 | 4 614.00 | 169 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
BN En cours de production de biens | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 868.00 | 22 661.00 | 608 207.00 | 630 868.00 |
BZ Autres créances | 83 819.00 | | 83 819.00 | 83 819.00 |
CF Disponibilités | 49 092.00 | | 49 092.00 | 49 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 921.00 | 22 661.00 | 768 261.00 | 790 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 557.00 | 187 682.00 | 772 874.00 | 960 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 875.00 | 42 875.00 | | 42 875.00 |
DH Report à nouveau | -20 435.00 | -66 813.00 | | -20 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 049.00 | 46 378.00 | | 79 049.00 |
DL TOTAL (I) | 167 489.00 | 88 440.00 | | 167 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 375.00 | 67 375.00 | | 17 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 412.00 | 12 500.00 | | 1 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 613.00 | 141 838.00 | | 273 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 217.00 | 82 053.00 | | 123 217.00 |
EA Autres dettes | 175 865.00 | 4 641.00 | | 175 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 874.00 | 1 313.00 | | 13 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 386.00 | 309 721.00 | | 605 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 874.00 | 398 161.00 | | 772 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 798.00 | 309 721.00 | | 606 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 281.00 | | 1 545.00 | 171 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 501.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 191.00 | 169 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | | 3 321.00 | 10.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 690.00 | 165 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 960.00 | | 1 545.00 | 166 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 173.00 | 1 539.00 | 2 690.00 | 166 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 377.00 | 1 539.00 | 2 690.00 | 164 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 716 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 613.00 | 273 613.00 | | 273 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 277.00 | 177 277.00 | | 177 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 568 185.00 | 568 185.00 | | 568 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 683.00 | 62 683.00 | | 62 683.00 |
VB T. V. A. | 58 895.00 | 58 895.00 | | 58 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 612.00 | 716 112.00 | 500.00 | 716 612.00 |
VW T.V.A. | 102 899.00 | 102 899.00 | | 102 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 386.00 | 605 386.00 | | 605 386.00 |