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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 524.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 35 998.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 38 023.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 856.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 39 247.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 173 359.00 | |
BZ Autres créances | | | 395 160.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 170 422.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 276.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 887 320.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 925 343.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 262 875.00 | 162 875.00 | | 262 875.00 |
DH Report à nouveau | 3 265.00 | 6 445.00 | | 3 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 761.00 | 146 820.00 | | 73 761.00 |
DL TOTAL (I) | 405 901.00 | 382 140.00 | | 405 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 631.00 | 24.00 | | 29 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 152.00 | 42 952.00 | | 47 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 620.00 | 210 164.00 | | 205 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 639.00 | 158 403.00 | | 185 639.00 |
EA Autres dettes | 51 400.00 | 10 609.00 | | 51 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 978.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 519 442.00 | 432 130.00 | | 519 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 343.00 | 814 270.00 | | 925 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 002.00 | 422 220.00 | | 515 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 766.00 | | 950.00 | 169 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 946.00 | | 950.00 | 165 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 385.00 | 12 308.00 | | 120 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 589.00 | 12 308.00 | | 118 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 620.00 | 205 620.00 | | 205 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 399.00 | 51 399.00 | | 51 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 188 664.00 | 188 664.00 | | 188 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317 983.00 | 317 983.00 | | 317 983.00 |
VB T. V. A. | 70 093.00 | 70 093.00 | | 70 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 631.00 | 25 198.00 | 4 432.00 | 29 631.00 |
VI Groupe et associés | 47 151.00 | 47 151.00 | | 47 151.00 |
VP Divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 526.00 | 58 526.00 | | 58 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 103.00 | 640 603.00 | 500.00 | 641 103.00 |
VW T.V.A. | 116 775.00 | 116 775.00 | | 116 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 442.00 | 515 009.00 | 4 432.00 | 519 442.00 |