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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 524.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 47 357.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 49 381.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 582.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 13 693.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 444 905.00 | |
BZ Autres créances | | | 54 056.00 | |
CF Disponibilités | | | 243 825.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 828.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 764 889.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 814 270.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 875.00 | 42 875.00 | | 162 875.00 |
DH Report à nouveau | 6 445.00 | 8 614.00 | | 6 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 820.00 | 167 831.00 | | 146 820.00 |
DL TOTAL (I) | 382 140.00 | 285 320.00 | | 382 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 29.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 952.00 | 34 825.00 | | 42 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 164.00 | 195 811.00 | | 210 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 403.00 | 124 117.00 | | 158 403.00 |
EA Autres dettes | 10 609.00 | 5 766.00 | | 10 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 130.00 | 360 547.00 | | 432 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 270.00 | 645 867.00 | | 814 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 130.00 | | | 432 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 712 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 712 723.00 | |
FM Production stockée | | | 8 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 151.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 487.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 487.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 030.00 | -487.00 | | 9 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 611.00 | 9 948.00 | | 50 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 946.00 | 789 802.00 | | 739 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 126.00 | 621 970.00 | | 593 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 820.00 | 167 831.00 | | 146 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 635.00 | | 47 083.00 | 169 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 951.00 | 169 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 951.00 | 165 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 814.00 | | 47 083.00 | 165 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 186.00 | 1 151.00 | 46 951.00 | 166 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 389.00 | 1 151.00 | 46 951.00 | 164 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 164.00 | 210 164.00 | | 210 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 663.00 | 40 663.00 | | 40 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 444 864.00 | 444 864.00 | | 444 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VB T. V. A. | 46 304.00 | 46 304.00 | | 46 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 42 951.00 | 42 951.00 | | 42 951.00 |
VP Divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 412.00 | 503 912.00 | 500.00 | 504 412.00 |
VW T.V.A. | 82 589.00 | 82 589.00 | | 82 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 130.00 | 432 130.00 | | 432 130.00 |