| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 78 593.00 | 78 593.00 | | 78 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 724.00 | 84 299.00 | 1 425.00 | 85 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 635.00 | 166 186.00 | 3 449.00 | 169 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 038.00 | 2 787.00 | 432 251.00 | 435 038.00 |
BZ Autres créances | 53 539.00 | | 53 539.00 | 53 539.00 |
CF Disponibilités | 149 719.00 | | 149 719.00 | 149 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 737.00 | 2 787.00 | 647 950.00 | 650 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 372.00 | 168 973.00 | 651 399.00 | 820 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 875.00 | 42 875.00 | | 42 875.00 |
DH Report à nouveau | 8 614.00 | -20 435.00 | | 8 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 831.00 | 79 049.00 | | 167 831.00 |
DL TOTAL (I) | 285 320.00 | 167 489.00 | | 285 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 825.00 | 17 375.00 | | 34 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 412.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 811.00 | 273 613.00 | | 195 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 649.00 | 123 217.00 | | 129 649.00 |
EA Autres dettes | 5 766.00 | 175 865.00 | | 5 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 874.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 079.00 | 605 386.00 | | 366 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 399.00 | 772 874.00 | | 651 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 079.00 | 605 386.00 | | 366 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 214.00 | | 766 214.00 | 766 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 214.00 | | 766 214.00 | 766 214.00 |
FM Production stockée | | | -10 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | 1 179.00 | | 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | 1 337.00 | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487.00 | -1 337.00 | | -487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 802.00 | 1 429 004.00 | | 789 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 970.00 | 1 349 956.00 | | 621 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 831.00 | 79 049.00 | | 167 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 635.00 | | | 169 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 815.00 | | | 165 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 022.00 | 1 164.00 | | 165 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 226.00 | 1 164.00 | | 163 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 661.00 | | 19 874.00 | 22 661.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 661.00 | | 19 874.00 | 22 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 661.00 | | 19 874.00 | 22 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 874.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 811.00 | 195 811.00 | | 195 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 428 564.00 | 428 564.00 | | 428 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VB T. V. A. | 34 645.00 | 34 645.00 | | 34 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 34 825.00 | 34 825.00 | | 34 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 841.00 | 492 341.00 | 500.00 | 492 841.00 |
VW T.V.A. | 87 496.00 | 87 496.00 | | 87 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 079.00 | 366 079.00 | | 366 079.00 |