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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 873.00 | 5 486.00 | 5 387.00 | 10 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 873.00 | 10 486.00 | 37 387.00 | 47 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 651.00 | 11 193.00 | 66 458.00 | 77 651.00 |
BZ Autres créances | 35 246.00 | | 35 246.00 | 35 246.00 |
CF Disponibilités | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 875.00 | 11 193.00 | 123 682.00 | 134 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 747.00 | 21 679.00 | 161 069.00 | 182 747.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 35 234.00 | 21 179.00 | | 35 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 961.00 | 43 305.00 | | 12 961.00 |
DL TOTAL (I) | 56 445.00 | 72 734.00 | | 56 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 132.00 | 30 047.00 | | 24 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 437.00 | 1 349.00 | | 2 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 213.00 | 15 331.00 | | 14 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 843.00 | 37 113.00 | | 43 843.00 |
EA Autres dettes | | 836.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 624.00 | 124 676.00 | | 104 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 069.00 | 197 410.00 | | 161 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 619.00 | | 120 619.00 | 120 619.00 |
FG Production vendue services | 162 990.00 | 30 147.00 | 193 137.00 | 162 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 609.00 | 30 147.00 | 313 756.00 | 283 609.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 193.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | 34.00 | | 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 629.00 | 34.00 | | 5 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 577.00 | -34.00 | | -5 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 858.00 | 10 188.00 | | 3 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 817.00 | 274 568.00 | | 313 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 856.00 | 231 263.00 | | 300 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 961.00 | 43 305.00 | | 12 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 826.00 | | 4 729.00 | 43 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683.00 | 47 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 10 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 826.00 | | 4 729.00 | 6 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 361.00 | 808.00 | 683.00 | 5 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 361.00 | 808.00 | 683.00 | 5 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 193.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 193.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 193.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 193.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 651.00 | 77 651.00 | | 77 651.00 |
VB T. V. A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 084.00 | 5 958.00 | 18 126.00 | 24 084.00 |
VI Groupe et associés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 917.00 | 112 917.00 | | 112 917.00 |
VW T.V.A. | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 624.00 | 86 499.00 | 18 126.00 | 104 624.00 |