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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 376.00 | 11 376.00 | 27 000.00 | 38 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 030.00 | 8 243.00 | 2 787.00 | 11 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 406.00 | 19 619.00 | 29 787.00 | 49 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 593.00 | 1 034.00 | 9 559.00 | 10 593.00 |
BZ Autres créances | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CF Disponibilités | 66 984.00 | | 66 984.00 | 66 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 303.00 | 1 034.00 | 95 269.00 | 96 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 709.00 | 20 653.00 | 125 056.00 | 145 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 81 770.00 | 179 949.00 | | 81 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 076.00 | 7 536.00 | | 7 076.00 |
DL TOTAL (I) | 97 095.00 | 195 736.00 | | 97 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 084.00 | 12 182.00 | | 6 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036.00 | 81.00 | | 1 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 419.00 | 4 426.00 | | 5 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 350.00 | 18 896.00 | | 15 350.00 |
EA Autres dettes | | 17.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 961.00 | 35 602.00 | | 27 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 056.00 | 231 337.00 | | 125 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 961.00 | 29 518.00 | | 27 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 811.00 | 2 208.00 | 29 019.00 | 26 811.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 51 498.00 | 4 068.00 | 55 566.00 | 51 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 309.00 | 6 276.00 | 84 585.00 | 78 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 138.00 | 146.00 | | 5 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 138.00 | 146.00 | | 10 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 5 090.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 138.00 | -4 944.00 | | 5 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 302.00 | 3 414.00 | | 2 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 742.00 | 90 180.00 | | 94 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 666.00 | 82 644.00 | | 87 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 076.00 | 7 536.00 | | 7 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 340.00 | 6 013.00 | | 6 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 049.00 | | 2 357.00 | 52 049.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 376.00 | | | 38 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 673.00 | | 2 357.00 | 8 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 118.00 | 2 501.00 | | 17 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 742.00 | 2 501.00 | | 5 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 034.00 | | 5 000.00 | 6 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 034.00 | | 5 000.00 | 6 034.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VI Groupe et associés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
VW T.V.A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 961.00 | 27 961.00 | | 27 961.00 |