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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 376.00 | 11 376.00 | 27 000.00 | 38 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 825.00 | 9 094.00 | 1 731.00 | 10 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 201.00 | 20 470.00 | 28 731.00 | 49 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 063.00 | 654.00 | 12 409.00 | 13 063.00 |
BZ Autres créances | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CF Disponibilités | 30 619.00 | | 30 619.00 | 30 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 192.00 | 654.00 | 58 538.00 | 59 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 392.00 | 21 124.00 | 87 269.00 | 108 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 60 273.00 | 81 770.00 | | 60 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 613.00 | 7 076.00 | | 3 613.00 |
DL TOTAL (I) | 72 136.00 | 97 095.00 | | 72 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 084.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397.00 | 1 036.00 | | 1 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 243.00 | 5 419.00 | | 4 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 318.00 | 15 350.00 | | 9 318.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77.00 | 72.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 132.00 | 27 961.00 | | 15 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 269.00 | 125 056.00 | | 87 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 244.00 | 305.00 | 26 549.00 | 26 244.00 |
FG Production vendue services | 38 542.00 | 5 182.00 | 43 724.00 | 38 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 786.00 | 5 487.00 | 70 273.00 | 64 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 5 138.00 | | 79.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 10 138.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | 5 138.00 | | 79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 761.00 | 2 302.00 | | 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 478.00 | 94 742.00 | | 71 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 865.00 | 87 666.00 | | 67 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 613.00 | 7 076.00 | | 3 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 406.00 | | 534.00 | 49 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740.00 | 49 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 740.00 | 10 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 376.00 | | | 38 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 030.00 | | 534.00 | 11 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 619.00 | 1 591.00 | 740.00 | 19 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 243.00 | 1 591.00 | 740.00 | 8 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 034.00 | 654.00 | 1 034.00 | 1 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 034.00 | 654.00 | 1 034.00 | 1 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 034.00 | 654.00 | 1 034.00 | 1 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 654.00 | 1 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VI Groupe et associés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
VW T.V.A. | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |