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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 376.00 | 8 571.00 | 29 805.00 | 38 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 673.00 | 3 460.00 | 5 213.00 | 8 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 049.00 | 12 031.00 | 40 018.00 | 52 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 441.00 | | 32 441.00 | 32 441.00 |
BZ Autres créances | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
CF Disponibilités | 218 719.00 | | 218 719.00 | 218 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 167.00 | | 267 167.00 | 267 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 216.00 | 12 031.00 | 307 184.00 | 319 216.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 5 295.00 | 35 234.00 | | 5 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 655.00 | 12 961.00 | | 244 655.00 |
DL TOTAL (I) | 258 199.00 | 56 445.00 | | 258 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 192.00 | 24 132.00 | | 18 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 508.00 | 2 437.00 | | 3 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 14 213.00 | | 3 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 292.00 | 43 843.00 | | 23 292.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 985.00 | 104 624.00 | | 48 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 184.00 | 161 069.00 | | 307 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 829.00 | 86 499.00 | | 36 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 820.00 | 6 600.00 | 50 420.00 | 43 820.00 |
FG Production vendue services | 99 728.00 | 6 059.00 | 105 787.00 | 99 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 548.00 | 12 659.00 | 156 207.00 | 143 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | 52.00 | | 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 285.00 | 52.00 | | 255 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 155.00 | 629.00 | | 8 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 569.00 | 5 629.00 | | 13 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 716.00 | -5 577.00 | | 241 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 072.00 | 3 858.00 | | 5 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 729.00 | 313 817.00 | | 422 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 074.00 | 300 856.00 | | 178 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 655.00 | 12 961.00 | | 244 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 873.00 | | 13 674.00 | 47 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 498.00 | 52 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 498.00 | 8 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | 11 376.00 | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 873.00 | | 2 298.00 | 10 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 486.00 | 10 629.00 | 4 084.00 | 5 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 571.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 486.00 | 2 058.00 | 4 084.00 | 5 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 32 441.00 | 32 441.00 | | 32 441.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 126.00 | 5 970.00 | 12 156.00 | 18 126.00 |
VI Groupe et associés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 022.00 | 44 022.00 | | 44 022.00 |
VW T.V.A. | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 985.00 | 36 829.00 | 12 156.00 | 48 985.00 |