| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 661.00 | 26 426.00 | 8 234.00 | 34 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 761.00 | 10 369.00 | 38 393.00 | 48 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 659.00 | 36 934.00 | 46 725.00 | 83 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 592.00 | | 86 592.00 | 86 592.00 |
BZ Autres créances | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 906.00 | | 101 906.00 | 101 906.00 |
CF Disponibilités | 243 999.00 | | 243 999.00 | 243 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 448 689.00 | | 448 689.00 | 448 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 347.00 | 36 934.00 | 495 413.00 | 532 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 191 785.00 | 191 785.00 | | 191 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 403.00 | 28 700.00 | | 95 403.00 |
DK Provisions réglementées | 2 229.00 | 2 412.00 | | 2 229.00 |
DL TOTAL (I) | 294 917.00 | 228 397.00 | | 294 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 051.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 506.00 | 11 107.00 | | 46 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 684.00 | 40 208.00 | | 40 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 079.00 | 70 863.00 | | 97 079.00 |
EA Autres dettes | 16 228.00 | 26 999.00 | | 16 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 496.00 | 176 690.00 | | 200 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 413.00 | 405 087.00 | | 495 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 496.00 | 176 690.00 | | 200 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 188.00 | | 34 471.00 | 49 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 952.00 | | 34 471.00 | 48 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 007.00 | 10 927.00 | | 26 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 868.00 | 10 927.00 | | 25 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 412.00 | | 183.00 | 2 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 412.00 | | 183.00 | 2 412.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 183.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 684.00 | 40 684.00 | | 40 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 494.00 | 65 494.00 | | 65 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
UX Autres créances clients | 86 592.00 | 86 592.00 | | 86 592.00 |
VB T. V. A. | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VI Groupe et associés | 46 506.00 | 46 506.00 | | 46 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 917.00 | 94 820.00 | 97.00 | 94 917.00 |
VW T.V.A. | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 496.00 | 200 496.00 | | 200 496.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 997.00 | 11 576.00 | | 15 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 534.00 | 5 310.00 | | 8 534.00 |
ST Autres comptes | 71 176.00 | 80 554.00 | | 71 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 010.00 | 23 893.00 | | 31 010.00 |
YT Sous‐traitance | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 691.00 | 10 663.00 | | 1 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 867.00 | 2 002.00 | | 1 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 864.00 | 13 578.00 | | 17 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 532.00 | 75 286.00 | | 72 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 592.00 | 59 568.00 | | 65 592.00 |
ZE Dividendes | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 796.00 | 120 419.00 | | 114 796.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |