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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 751.00 | 34 016.00 | 6 735.00 | 40 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 802.00 | 47 632.00 | 99 169.00 | 146 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 797.00 | 82 795.00 | 106 002.00 | 188 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 643.00 | | 72 643.00 | 72 643.00 |
BZ Autres créances | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 689 123.00 | | 689 123.00 | 689 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 902.00 | | 876 902.00 | 876 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 699.00 | 82 795.00 | 982 904.00 | 1 065 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97.00 | | | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 5 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 204 752.00 | 287 188.00 | | 204 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 460.00 | 112 563.00 | | 169 460.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 045.00 | | |
DL TOTAL (I) | 574 711.00 | 407 297.00 | | 574 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 107.00 | 36 149.00 | | 120 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 020.00 | 66 192.00 | | 38 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 477.00 | 130 231.00 | | 209 477.00 |
EA Autres dettes | 40 589.00 | 28 181.00 | | 40 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 193.00 | 260 752.00 | | 408 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 904.00 | 668 049.00 | | 982 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 193.00 | 260 752.00 | | 408 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 948.00 | | 49 330.00 | 139 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481.00 | 188 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 481.00 | 187 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 704.00 | | 49 330.00 | 138 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 878.00 | 28 918.00 | 1.00 | 53 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | 742.00 | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 473.00 | 28 176.00 | 1.00 | 53 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 020.00 | 38 020.00 | | 38 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 271.00 | 136 271.00 | | 136 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 589.00 | 40 589.00 | | 40 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 72 643.00 | 72 643.00 | | 72 643.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VI Groupe et associés | 120 107.00 | 120 107.00 | | 120 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 559.00 | 74 559.00 | | 74 559.00 |
VW T.V.A. | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 193.00 | 408 193.00 | | 408 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 993.00 | 14 834.00 | | 21 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 971.00 | 9 450.00 | | 11 971.00 |
ST Autres comptes | 81 926.00 | 78 375.00 | | 81 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 846.00 | 38 565.00 | | 41 846.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 780.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 387.00 | 1 866.00 | | 2 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 380.00 | 16 700.00 | | 24 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 227.00 | | | 132 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 613.00 | | | 86 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 245.00 | 129 170.00 | | 144 245.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |