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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 147.00 | 405.00 | 742.00 | 1 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 751.00 | 30 555.00 | 5 196.00 | 35 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 953.00 | 22 918.00 | 80 035.00 | 102 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 948.00 | 53 878.00 | 86 070.00 | 139 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 078.00 | | 43 078.00 | 43 078.00 |
BZ Autres créances | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 418 505.00 | | 418 505.00 | 418 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 978.00 | | 581 978.00 | 581 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 926.00 | 53 878.00 | 668 049.00 | 721 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 287 188.00 | 191 785.00 | | 287 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 563.00 | 95 403.00 | | 112 563.00 |
DK Provisions réglementées | 2 045.00 | 2 229.00 | | 2 045.00 |
DL TOTAL (I) | 407 297.00 | 294 917.00 | | 407 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 149.00 | 46 506.00 | | 36 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 192.00 | 40 684.00 | | 66 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 231.00 | 97 079.00 | | 130 231.00 |
EA Autres dettes | 28 181.00 | 16 228.00 | | 28 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 752.00 | 200 496.00 | | 260 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 049.00 | 495 413.00 | | 668 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 752.00 | 200 496.00 | | 260 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 659.00 | | 56 290.00 | 83 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139.00 | | 1 008.00 | 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 422.00 | | 55 282.00 | 83 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 934.00 | 16 944.00 | | 36 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | 266.00 | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 795.00 | 16 678.00 | | 36 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 229.00 | | 183.00 | 2 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 229.00 | | 183.00 | 2 229.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 192.00 | 66 192.00 | | 66 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 958.00 | 29 958.00 | | 29 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 262.00 | 70 262.00 | | 70 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 181.00 | 28 181.00 | | 28 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
UX Autres créances clients | 43 078.00 | 43 078.00 | | 43 078.00 |
VB T. V. A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VI Groupe et associés | 36 149.00 | 36 149.00 | | 36 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 868.00 | 49 771.00 | 97.00 | 49 868.00 |
VW T.V.A. | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 752.00 | 260 752.00 | | 260 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 834.00 | 15 997.00 | | 14 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 450.00 | 8 534.00 | | 9 450.00 |
ST Autres comptes | 78 375.00 | 71 176.00 | | 78 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 565.00 | 31 010.00 | | 38 565.00 |
YT Sous‐traitance | 2 780.00 | 2 385.00 | | 2 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 691.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 866.00 | 1 867.00 | | 1 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 700.00 | 17 864.00 | | 16 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 324.00 | 72 532.00 | | 109 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 052.00 | 65 592.00 | | 79 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 170.00 | 114 796.00 | | 129 170.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |