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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 239.00 | 36 746.00 | 16 493.00 | 53 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 299.00 | 73 798.00 | 79 501.00 | 153 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 783.00 | 111 690.00 | 96 092.00 | 207 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 611.00 | | 61 611.00 | 61 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 504.00 | | 73 504.00 | 73 504.00 |
BZ Autres créances | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 564 366.00 | | 564 366.00 | 564 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 797.00 | | 1 114 797.00 | 1 114 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 579.00 | 111 690.00 | 1 210 889.00 | 1 322 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97.00 | | | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 500.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 332 711.00 | 204 752.00 | | 332 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 430.00 | 169 460.00 | | 182 430.00 |
DL TOTAL (I) | 735 142.00 | 574 711.00 | | 735 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 899.00 | 120 107.00 | | 115 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 938.00 | 38 020.00 | | 74 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 194.00 | 209 477.00 | | 221 194.00 |
EA Autres dettes | 63 715.00 | 40 589.00 | | 63 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 747.00 | 408 193.00 | | 475 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 889.00 | 982 904.00 | | 1 210 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 747.00 | 408 193.00 | | 475 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 797.00 | | 18 985.00 | 188 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 553.00 | | 18 985.00 | 187 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 795.00 | 28 896.00 | | 82 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 648.00 | 28 896.00 | | 81 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 938.00 | 74 938.00 | | 74 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 961.00 | 41 961.00 | | 41 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 981.00 | 157 981.00 | | 157 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 715.00 | 63 715.00 | | 63 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 73 504.00 | 73 504.00 | | 73 504.00 |
VB T. V. A. | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VI Groupe et associés | 115 899.00 | 115 899.00 | | 115 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 917.00 | 88 917.00 | | 88 917.00 |
VW T.V.A. | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 747.00 | 475 747.00 | | 475 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 734.00 | 21 993.00 | | 22 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 675.00 | 11 971.00 | | 9 675.00 |
ST Autres comptes | 95 749.00 | 81 926.00 | | 95 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 837.00 | 41 846.00 | | 52 837.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 624.00 | 8 502.00 | | 21 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 424.00 | 2 387.00 | | 2 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 158.00 | 24 380.00 | | 25 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 593.00 | 132 227.00 | | 170 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 871.00 | 86 613.00 | | 122 871.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 885.00 | 144 245.00 | | 179 885.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |