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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 024.00 | 7 112.00 | 1 912.00 | 9 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 580.00 | 9 377.00 | 17 204.00 | 26 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 423.00 | 16 488.00 | 27 935.00 | 44 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BT Marchandises | 129 508.00 | | 129 508.00 | 129 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BZ Autres créances | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CF Disponibilités | 22 394.00 | | 22 394.00 | 22 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 651.00 | | 160 651.00 | 160 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 074.00 | 16 488.00 | 188 586.00 | 205 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 240.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 25 462.00 | 4 559.00 | | 25 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 047.00 | 23 762.00 | | 1 047.00 |
DL TOTAL (I) | 60 609.00 | 59 562.00 | | 60 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 886.00 | 7 713.00 | | 27 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 111.00 | 30 231.00 | | 55 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 653.00 | 20 318.00 | | 13 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 327.00 | 37 300.00 | | 31 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 978.00 | 95 563.00 | | 127 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 586.00 | 155 124.00 | | 188 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 508 787.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 526 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 491.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 012.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 702.00 | 881.00 | | 3 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 702.00 | -881.00 | | -3 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 836.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 848.00 | 384 550.00 | | 526 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 802.00 | 360 787.00 | | 525 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 047.00 | 23 762.00 | | 1 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 111.00 | 55 111.00 | | 55 111.00 |
UX Autres créances clients | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 886.00 | 9 861.00 | 18 025.00 | 27 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
VP Divers | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 327.00 | 31 327.00 | | 31 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 978.00 | 109 953.00 | 18 025.00 | 127 978.00 |