| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 870.00 | 8 001.00 | 4 870.00 | 12 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 080.00 | 13 380.00 | 23 700.00 | 37 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 770.00 | 21 381.00 | 37 389.00 | 58 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BT Marchandises | 158 181.00 | | 158 181.00 | 158 181.00 |
BZ Autres créances | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CF Disponibilités | 30 980.00 | | 30 980.00 | 30 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 205.00 | | 196 205.00 | 196 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 974.00 | 21 381.00 | 233 594.00 | 254 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 26 509.00 | 25 462.00 | | 26 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 193.00 | 1 047.00 | | 4 193.00 |
DL TOTAL (I) | 64 801.00 | 60 609.00 | | 64 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 803.00 | 27 886.00 | | 17 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 874.00 | 55 111.00 | | 64 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 089.00 | 13 653.00 | | 31 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 026.00 | 31 327.00 | | 42 026.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 792.00 | 127 978.00 | | 168 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 594.00 | 188 586.00 | | 233 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 763 037.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 784 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 893.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 3 702.00 | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | 3 702.00 | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 685.00 | -3 702.00 | | 14 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 663.00 | | | 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 697.00 | 526 848.00 | | 799 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 504.00 | 525 801.00 | | 795 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 193.00 | 1 047.00 | | 4 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 488.00 | 4 893.00 | | 16 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 488.00 | 4 893.00 | | 16 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 089.00 | 31 089.00 | | 31 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 026.00 | 42 026.00 | | 42 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 874.00 | 77 874.00 | | 77 874.00 |
UX Autres créances clients | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 803.00 | 9 678.00 | 8 125.00 | 17 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 792.00 | 160 667.00 | 8 125.00 | 168 792.00 |