| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 870.00 | 9 371.00 | 3 500.00 | 12 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 674.00 | 18 329.00 | 19 345.00 | 37 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 363.00 | 27 699.00 | 31 664.00 | 59 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BT Marchandises | 141 046.00 | | 141 046.00 | 141 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BZ Autres créances | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CF Disponibilités | 119 946.00 | | 119 946.00 | 119 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 891.00 | | 264 891.00 | 264 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 255.00 | 27 699.00 | 296 555.00 | 324 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 30 701.00 | 26 509.00 | | 30 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 430.00 | 4 193.00 | | 16 430.00 |
DL TOTAL (I) | 81 232.00 | 64 801.00 | | 81 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 342.00 | 17 803.00 | | 83 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 056.00 | 64 874.00 | | 42 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 301.00 | 31 089.00 | | 41 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 625.00 | 42 026.00 | | 48 625.00 |
EA Autres dettes | | 13 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 324.00 | 168 792.00 | | 215 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 555.00 | 233 594.00 | | 296 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 807.00 | 168 792.00 | | 214 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834 064.00 | | 834 064.00 | 834 064.00 |
FG Production vendue services | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 604.00 | | 856 604.00 | 856 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 319.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 149.00 | 15 187.00 | | 8 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 149.00 | 15 187.00 | | 11 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 104.00 | 502.00 | | 9 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 104.00 | 502.00 | | 9 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 045.00 | 14 685.00 | | 2 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 804.00 | 663.00 | | 3 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 475.00 | 799 697.00 | | 885 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 045.00 | 795 504.00 | | 869 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 430.00 | 4 193.00 | | 16 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 770.00 | | 594.00 | 58 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 951.00 | | 594.00 | 49 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 381.00 | 6 319.00 | | 21 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 381.00 | 6 319.00 | | 21 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 301.00 | 41 301.00 | | 41 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
UX Autres créances clients | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VB T. V. A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 342.00 | 82 825.00 | 517.00 | 83 342.00 |
VI Groupe et associés | 42 056.00 | 42 056.00 | | 42 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VW T.V.A. | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 324.00 | 214 807.00 | 517.00 | 215 324.00 |