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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 694.00 | 10 759.00 | 5 935.00 | 16 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 706.00 | 22 668.00 | 21 039.00 | 43 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 235.00 | 33 426.00 | 35 808.00 | 69 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BT Marchandises | 173 450.00 | | 173 450.00 | 173 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CF Disponibilités | 172 957.00 | | 172 957.00 | 172 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 653.00 | | 351 653.00 | 351 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 888.00 | 33 426.00 | 387 461.00 | 420 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 47 132.00 | 30 701.00 | | 47 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 748.00 | 16 430.00 | | 9 748.00 |
DL TOTAL (I) | 90 979.00 | 81 232.00 | | 90 979.00 |
DN Avances conditionnées | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 83 342.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 689.00 | 42 056.00 | | 52 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 754.00 | 41 301.00 | | 9 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 039.00 | 48 625.00 | | 41 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 482.00 | 215 324.00 | | 276 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 461.00 | 296 555.00 | | 387 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 689.00 | | | 52 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 999 617.00 | | 999 617.00 | 999 617.00 |
FG Production vendue services | 204 221.00 | | 204 221.00 | 204 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 838.00 | | 1 203 838.00 | 1 203 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 817 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 727.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 149.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 149.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 531.00 | 9 104.00 | | 1 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 531.00 | 9 104.00 | | 1 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 531.00 | 2 045.00 | | -1 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | 3 804.00 | | 3 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 670.00 | 885 475.00 | | 1 213 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 922.00 | 869 045.00 | | 1 203 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 748.00 | 16 430.00 | | 9 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 363.00 | | 9 871.00 | 59 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 544.00 | | 9 856.00 | 50 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 15.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 699.00 | 5 727.00 | | 27 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 699.00 | 5 727.00 | | 27 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 52 689.00 | 52 689.00 | | 52 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 040.00 | | | 75 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VW T.V.A. | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 482.00 | 253 482.00 | | 253 482.00 |