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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 3 528 776.00 | | 3 528 776.00 | 3 528 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 530 417.00 | | 3 530 417.00 | 3 530 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 730 417.00 | | 3 730 417.00 | 3 730 417.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 305 040.00 | 1 305 040.00 | | 1 305 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 102.00 | 612.00 | | 1 102.00 |
DG Autres réserves | 20 913.00 | 11 610.00 | | 20 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 515.00 | 9 793.00 | | 236 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 570.00 | 1 327 055.00 | | 1 563 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 450.00 | 233 450.00 | | 233 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930 000.00 | 10 000.00 | | 1 930 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 262.00 | 1 548.00 | | 3 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 848.00 | 244 998.00 | | 2 166 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 730 417.00 | 1 572 053.00 | | 3 730 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 848.00 | 44 998.00 | | 1 966 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 450.00 | 33 450.00 | | 33 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 930 000.00 | | | 1 930 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 560 000.00 | | | 1 560 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 560 000.00 | | | 1 560 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 338 450.00 | | | 1 338 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 338 450.00 | | | 1 338 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 550.00 | | | 221 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 400.00 | 18 200.00 | | 1 583 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 886.00 | 8 407.00 | | 1 346 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 515.00 | 9 793.00 | | 236 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 450.00 | | | 1 538 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 338 450.00 | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 338 450.00 | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 538 450.00 | | | 1 538 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 450.00 | 33 450.00 | | 33 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 930 000.00 | 1 930 000.00 | | 1 930 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 848.00 | 1 966 848.00 | | 2 166 848.00 |