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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 4.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 500.00 | | 728 500.00 | 728 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 646 694.00 | | 646 694.00 | 646 694.00 |
CF Disponibilités | 2 449 515.00 | | 2 449 515.00 | 2 449 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 096 209.00 | | 3 096 209.00 | 3 096 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 824 709.00 | | 3 824 709.00 | 3 824 709.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CU Autres participations | 228 500.00 | | 228 500.00 | 228 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 305 040.00 | 1 305 040.00 | | 1 305 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 928.00 | 1 102.00 | | 12 928.00 |
DG Autres réserves | 245 602.00 | 20 913.00 | | 245 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 604.00 | 236 515.00 | | -12 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 966.00 | 1 563 570.00 | | 1 550 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 510.00 | 233 450.00 | | 737 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530 000.00 | 1 930 000.00 | | 1 530 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 233.00 | 3 262.00 | | 6 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 273 743.00 | 2 166 848.00 | | 2 273 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 824 709.00 | 3 730 417.00 | | 3 824 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 243.00 | 1 966 848.00 | | 1 536 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 33 450.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 560 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 560 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 338 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 338 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 221 550.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 570.00 | 1 583 400.00 | | 8 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 174.00 | 1 346 886.00 | | 21 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 604.00 | 236 515.00 | | -12 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 500.00 | | | 737 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 743.00 | 1 536 243.00 | | 2 273 743.00 |