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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 273.00 | 22 240.00 | 1 238 033.00 | 1 260 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 707 900.00 | 29 807.00 | 1 678 093.00 | 1 707 900.00 |
CF Disponibilités | 383 907.00 | | 383 907.00 | 383 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 807.00 | 29 807.00 | 2 062 000.00 | 2 091 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 081.00 | 52 047.00 | 3 300 034.00 | 3 352 081.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 028 500.00 | 22 240.00 | 1 006 260.00 | 1 028 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 305 040.00 | 1 305 040.00 | | 1 305 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
DG Autres réserves | 245 602.00 | 245 602.00 | | 245 602.00 |
DH Report à nouveau | -12 604.00 | | | -12 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 480.00 | -12 604.00 | | -70 480.00 |
DK Provisions réglementées | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 799.00 | 1 550 966.00 | | 1 488 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | 737 510.00 | | 1 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 568.00 | 1 530 000.00 | | 603 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 666.00 | 6 233.00 | | 7 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 234.00 | 2 273 743.00 | | 1 811 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 300 034.00 | 3 824 709.00 | | 3 300 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 234.00 | 2 273 743.00 | | 611 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 007.00 | | | -10 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 498.00 | 8 570.00 | | 9 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 977.00 | 21 174.00 | | 79 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 480.00 | -12 604.00 | | -70 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 500.00 | | 531 773.00 | 728 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 260 273.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 500.00 | | 531 773.00 | 728 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 240.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 240.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 603 568.00 | 603 568.00 | | 603 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 462 500.00 | | | 462 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 234.00 | 611 234.00 | | 1 811 234.00 |