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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 959.00 | | 1 799 959.00 | 1 799 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 776 201.00 | 4 367.00 | 1 771 834.00 | 1 776 201.00 |
CF Disponibilités | 269 163.00 | | 269 163.00 | 269 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 364.00 | 4 367.00 | 2 040 997.00 | 2 045 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 323.00 | 4 367.00 | 3 840 956.00 | 3 845 323.00 |
CU Autres participations | 1 528 500.00 | | 1 528 500.00 | 1 528 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 305 040.00 | 1 305 040.00 | | 1 305 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
DG Autres réserves | 245 602.00 | 245 602.00 | | 245 602.00 |
DH Report à nouveau | -83 084.00 | -12 604.00 | | -83 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 516.00 | -70 480.00 | | -54 516.00 |
DK Provisions réglementées | 14 013.00 | 8 313.00 | | 14 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 983.00 | 1 488 799.00 | | 1 439 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 438.00 | 603 568.00 | | 612 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 674.00 | 7 666.00 | | 4 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 861.00 | | | 83 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400 973.00 | 1 811 234.00 | | 2 400 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 840 956.00 | 3 300 034.00 | | 3 840 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 973.00 | 611 234.00 | | 700 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 1 694.00 | | 32.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 700.00 | 8 313.00 | | 5 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 732.00 | 10 007.00 | | 5 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 732.00 | -10 007.00 | | -5 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 861.00 | | | 83 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 749.00 | 9 498.00 | | 68 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 265.00 | 79 977.00 | | 123 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 516.00 | -70 480.00 | | -54 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 273.00 | | 539 686.00 | 1 260 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 799 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 799 959.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260 273.00 | | 539 686.00 | 1 260 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 807.00 | 2 490.00 | 27 930.00 | 29 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 047.00 | 2 490.00 | 50 170.00 | 52 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 047.00 | 2 490.00 | 50 170.00 | 52 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 861.00 | 83 861.00 | | 83 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 700 000.00 | | 200 000.00 | 1 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 612 438.00 | 612 438.00 | | 612 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400 973.00 | 700 973.00 | 200 000.00 | 2 400 973.00 |