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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179.00 | 969.00 | 210.00 | 1 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 122.00 | 5 994.00 | 23 128.00 | 29 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 891.00 | 6 964.00 | 24 928.00 | 31 891.00 |
BT Marchandises | 59 975.00 | | 59 975.00 | 59 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 979.00 | | 103 979.00 | 103 979.00 |
BZ Autres créances | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CF Disponibilités | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 269.00 | | 174 269.00 | 174 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 161.00 | 6 964.00 | 199 197.00 | 206 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 391.00 | | | -13 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 932.00 | -13 391.00 | | -34 932.00 |
DL TOTAL (I) | -8 323.00 | 26 608.00 | | -8 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 921.00 | 13 341.00 | | 56 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 193.00 | 2 696.00 | | 10 193.00 |
EA Autres dettes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 520.00 | 16 037.00 | | 207 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 197.00 | 42 646.00 | | 199 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 520.00 | 16 037.00 | | 207 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 157.00 | | 198 157.00 | 198 157.00 |
FG Production vendue services | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 168.00 | | 201 168.00 | 201 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 433.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 030.00 | 829.00 | | 205 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 962.00 | 14 220.00 | | 239 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 932.00 | -13 391.00 | | -34 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 009.00 | | 16 882.00 | 15 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393.00 | | 786.00 | 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 616.00 | | 14 506.00 | 14 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530.00 | 6 433.00 | | 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65.00 | 904.00 | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464.00 | 5 529.00 | | 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 921.00 | 56 921.00 | | 56 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
UX Autres créances clients | 103 979.00 | 103 979.00 | | 103 979.00 |
VB T. V. A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 085.00 | 114 085.00 | | 114 085.00 |
VW T.V.A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 520.00 | 207 520.00 | | 207 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 979.00 | 66.00 | | 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 897.00 | 1 328.00 | | 897.00 |
ST Autres comptes | 30 794.00 | 4 045.00 | | 30 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90.00 | 250.00 | | 90.00 |
YT Sous‐traitance | 180.00 | | | 180.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 979.00 | 66.00 | | 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 873.00 | 166.00 | | 51 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 454.00 | 1 676.00 | | 45 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 615.00 | 5 624.00 | | 36 615.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |