| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895.00 | 82.00 | 813.00 | 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 481.00 | 14 422.00 | 28 059.00 | 42 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 146.00 | 15 683.00 | 30 462.00 | 46 146.00 |
BT Marchandises | 59 721.00 | | 59 721.00 | 59 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 501.00 | | 134 501.00 | 134 501.00 |
BZ Autres créances | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
CF Disponibilités | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 204 980.00 | | 204 980.00 | 204 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 127.00 | 15 683.00 | 235 443.00 | 251 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 323.00 | -13 391.00 | | -48 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 047.00 | -34 932.00 | | -163 047.00 |
DL TOTAL (I) | -171 370.00 | -8 323.00 | | -171 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 893.00 | 10 407.00 | | 6 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 784.00 | 56 921.00 | | 60 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 581.00 | 10 193.00 | | 11 581.00 |
EA Autres dettes | 327 557.00 | 130 000.00 | | 327 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 814.00 | 207 520.00 | | 406 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 443.00 | 199 197.00 | | 235 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 814.00 | 207 520.00 | | 406 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 257.00 | | 177 257.00 | 177 257.00 |
FG Production vendue services | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 704.00 | | 177 704.00 | 177 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294.00 | | | 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 732.00 | 205 030.00 | | 178 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 780.00 | 239 962.00 | | 341 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 047.00 | -34 932.00 | | -163 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 891.00 | | 14 255.00 | 31 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 122.00 | | 14 255.00 | 29 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 964.00 | 8 720.00 | | 6 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969.00 | 210.00 | | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 994.00 | 8 511.00 | | 5 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 784.00 | 60 784.00 | | 60 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UX Autres créances clients | 134 501.00 | 134 501.00 | | 134 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VI Groupe et associés | 327 000.00 | 327 000.00 | | 327 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 547.00 | 144 547.00 | | 144 547.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 814.00 | 406 814.00 | | 406 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 413.00 | 979.00 | | 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 377.00 | 897.00 | | 5 377.00 |
ST Autres comptes | 36 747.00 | 30 794.00 | | 36 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 100.00 | 90.00 | | 15 100.00 |
YT Sous‐traitance | 1 355.00 | 180.00 | | 1 355.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 135.00 | 4 652.00 | | 4 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 413.00 | 979.00 | | 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 797.00 | 51 873.00 | | 45 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 343.00 | 45 454.00 | | 48 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 715.00 | 36 615.00 | | 62 715.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |