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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896.00 | 172.00 | 724.00 | 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 482.00 | 23 224.00 | 19 258.00 | 42 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 147.00 | 24 575.00 | 21 572.00 | 46 147.00 |
BT Marchandises | 65 987.00 | | 65 987.00 | 65 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 756.00 | 23 235.00 | 87 521.00 | 110 756.00 |
BZ Autres créances | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CF Disponibilités | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 864.00 | 23 235.00 | 164 629.00 | 187 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 011.00 | 47 810.00 | 186 201.00 | 234 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -211 370.00 | -48 323.00 | | -211 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 606.00 | -163 047.00 | | -47 606.00 |
DL TOTAL (I) | -218 977.00 | -171 370.00 | | -218 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 621.00 | 6 893.00 | | 12 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 563.00 | 60 784.00 | | 46 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 994.00 | 11 581.00 | | 18 994.00 |
EA Autres dettes | 327 000.00 | 327 557.00 | | 327 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 178.00 | 406 814.00 | | 405 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 201.00 | 235 443.00 | | 186 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 178.00 | 406 814.00 | | 405 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 615.00 | | 165 615.00 | 165 615.00 |
FG Production vendue services | 34 775.00 | | 34 775.00 | 34 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 391.00 | | 200 391.00 | 200 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 234.00 | |
GE Autres charges | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 883.00 | 293.00 | | 2 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 883.00 | 293.00 | | 2 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 983.00 | 319.00 | | 4 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 983.00 | 319.00 | | 4 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 100.00 | -26.00 | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 297.00 | 178 731.00 | | 209 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 904.00 | 341 779.00 | | 256 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 606.00 | -163 047.00 | | -47 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 147.00 | | | 46 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 378.00 | | | 43 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 684.00 | 8 891.00 | | 15 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 505.00 | 8 891.00 | | 14 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 235.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 235.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 235.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 563.00 | 46 563.00 | | 46 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
UX Autres créances clients | 83 021.00 | 83 021.00 | | 83 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 735.00 | 27 735.00 | | 27 735.00 |
VB T. V. A. | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
VI Groupe et associés | 327 000.00 | 327 000.00 | | 327 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 668.00 | 121 668.00 | | 121 668.00 |
VW T.V.A. | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 178.00 | 405 178.00 | | 405 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 673.00 | 413.00 | | 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 489.00 | 5 377.00 | | 1 489.00 |
ST Autres comptes | 35 322.00 | 36 747.00 | | 35 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 732.00 | 15 100.00 | | 17 732.00 |
YT Sous‐traitance | 28.00 | 1 355.00 | | 28.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 083.00 | 4 135.00 | | 4 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 698.00 | 413.00 | | 1 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 847.00 | 45 797.00 | | 40 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 902.00 | 48 343.00 | | 32 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 655.00 | 62 715.00 | | 58 655.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |