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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896.00 | 262.00 | 634.00 | 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 482.00 | 30 425.00 | 12 057.00 | 42 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 147.00 | 31 865.00 | 14 281.00 | 46 147.00 |
BT Marchandises | 28 814.00 | | 28 814.00 | 28 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 140.00 | 25 396.00 | 80 744.00 | 106 140.00 |
BZ Autres créances | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CF Disponibilités | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 397.00 | 25 396.00 | 120 002.00 | 145 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 544.00 | 57 261.00 | 134 283.00 | 191 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -258 977.00 | -211 370.00 | | -258 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 220.00 | -47 606.00 | | -113 220.00 |
DL TOTAL (I) | -332 197.00 | -218 977.00 | | -332 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 621.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 133.00 | 46 563.00 | | 44 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 347.00 | 18 994.00 | | 12 347.00 |
EA Autres dettes | 410 000.00 | 327 000.00 | | 410 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 481.00 | 405 178.00 | | 466 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 282.00 | 186 200.00 | | 134 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 481.00 | 405 178.00 | | 466 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 931.00 | | 182 931.00 | 182 931.00 |
FG Production vendue services | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 744.00 | | 197 744.00 | 197 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 460.00 | 2 883.00 | | 3 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 598.00 | 2 883.00 | | 5 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 815.00 | 4 983.00 | | 3 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 815.00 | 4 983.00 | | 3 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 782.00 | -2 100.00 | | 1 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 102.00 | 209 297.00 | | 239 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 323.00 | 256 904.00 | | 352 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 220.00 | -47 606.00 | | -113 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 147.00 | | | 46 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 378.00 | | | 43 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 575.00 | 7 290.00 | | 24 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 396.00 | 7 290.00 | | 23 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 235.00 | 25 396.00 | 23 235.00 | 23 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 235.00 | 25 396.00 | 23 235.00 | 23 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 235.00 | 25 396.00 | 23 235.00 | 23 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 396.00 | 23 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 133.00 | 44 133.00 | | 44 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
UX Autres créances clients | 75 665.00 | 75 665.00 | | 75 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 474.00 | 30 474.00 | | 30 474.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VI Groupe et associés | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 196.00 | 114 196.00 | | 114 196.00 |
VW T.V.A. | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 481.00 | 466 481.00 | | 466 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 838.00 | 673.00 | | 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 243.00 | 1 489.00 | | 2 243.00 |
ST Autres comptes | 33 927.00 | 35 322.00 | | 33 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 822.00 | 17 732.00 | | 17 822.00 |
YT Sous‐traitance | 471.00 | 28.00 | | 471.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 016.00 | 4 083.00 | | 4 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 727.00 | 1 025.00 | | 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 565.00 | 1 698.00 | | 1 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 001.00 | 40 847.00 | | 41 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 156.00 | 32 902.00 | | 37 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 481.00 | 58 655.00 | | 58 481.00 |