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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 922.00 | 116 262.00 | 76 660.00 | 192 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 922.00 | 116 262.00 | 76 660.00 | 192 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 231.00 | 1 480.00 | 111 751.00 | 113 231.00 |
BZ Autres créances | 220 658.00 | | 220 658.00 | 220 658.00 |
CF Disponibilités | 135 142.00 | | 135 142.00 | 135 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 044.00 | 1 480.00 | 496 564.00 | 498 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 966.00 | 117 742.00 | 573 223.00 | 690 966.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 486.00 | | | 52 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
DL TOTAL (I) | 342 157.00 | | | 342 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 131.00 | | | 129 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 135.00 | | | 54 135.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 067.00 | | | 231 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 223.00 | | | 573 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 767.00 | | | 223 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 650.00 | | 23 272.00 | 169 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 650.00 | | 23 272.00 | 169 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 017.00 | 30 246.00 | | 86 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 017.00 | 30 246.00 | | 86 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 480.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 480.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 500.00 | 29 200.00 | 7 300.00 | 36 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 131.00 | 129 131.00 | | 129 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 111 455.00 | 111 455.00 | | 111 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
VB T. V. A. | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
VC Groupe et associés | 195 547.00 | 195 547.00 | | 195 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 386.00 | | | 34 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 066.00 | 332 290.00 | 1 776.00 | 334 066.00 |
VW T.V.A. | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 066.00 | 223 766.00 | 7 300.00 | 231 066.00 |