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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 113.00 | 146 197.00 | 50 916.00 | 197 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 298.00 | 359.00 | 1 939.00 | 2 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 411.00 | 146 556.00 | 52 855.00 | 199 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 541.00 | | 17 541.00 | 17 541.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 604.00 | | 199 604.00 | 199 604.00 |
BZ Autres créances | 240 310.00 | | 240 310.00 | 240 310.00 |
CF Disponibilités | 90 138.00 | | 90 138.00 | 90 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 343.00 | | 564 343.00 | 564 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 754.00 | 146 556.00 | 617 198.00 | 763 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
DG Autres réserves | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 234.00 | | | 75 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
DL TOTAL (I) | 369 871.00 | | | 369 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 584.00 | | | 163 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 667.00 | | | 74 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 327.00 | | | 247 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 198.00 | | | 617 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 327.00 | | | 247 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 922.00 | | 6 489.00 | 192 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 922.00 | | 6 489.00 | 192 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 262.00 | 30 294.00 | | 116 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 262.00 | 30 294.00 | | 116 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 584.00 | 163 584.00 | | 163 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 975.00 | 23 975.00 | | 23 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
UX Autres créances clients | 199 604.00 | 199 604.00 | | 199 604.00 |
VB T. V. A. | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
VC Groupe et associés | 73 844.00 | 73 844.00 | | 73 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 879.00 | 137 879.00 | | 137 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 914.00 | 439 914.00 | | 439 914.00 |
VW T.V.A. | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 551.00 | 245 551.00 | | 245 551.00 |