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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 356.00 | 143 058.00 | 28 297.00 | 171 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 298.00 | 934.00 | 1 364.00 | 2 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
AX Avances et acomptes | 22 205.00 | | 22 205.00 | 22 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 659.00 | 143 992.00 | 57 667.00 | 201 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 827.00 | | 21 827.00 | 21 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 230.00 | | 34 230.00 | 34 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 531.00 | | 209 531.00 | 209 531.00 |
BZ Autres créances | 160 767.00 | | 160 767.00 | 160 767.00 |
CF Disponibilités | 360 894.00 | | 360 894.00 | 360 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 652.00 | | 792 652.00 | 792 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 311.00 | 143 992.00 | 850 319.00 | 994 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
DG Autres réserves | 26 294.00 | | | 26 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 394.00 | | | 73 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
DL TOTAL (I) | 389 051.00 | | | 389 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 356.00 | | | 278 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 573.00 | | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 005.00 | | | 121 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 333.00 | | | 61 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 268.00 | | | 461 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 319.00 | | | 850 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 744.00 | | | 382 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 411.00 | | 31 402.00 | 199 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 155.00 | 201 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 155.00 | 201 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 411.00 | | 31 402.00 | 199 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 556.00 | 26 197.00 | 28 761.00 | 146 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 556.00 | 26 197.00 | 28 761.00 | 146 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 005.00 | 121 005.00 | | 121 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 402.00 | 33 402.00 | | 33 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
UX Autres créances clients | 209 531.00 | 209 531.00 | | 209 531.00 |
VB T. V. A. | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VC Groupe et associés | 157 909.00 | 157 909.00 | | 157 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 356.00 | 199 832.00 | 78 524.00 | 278 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 297.00 | 370 297.00 | | 370 297.00 |
VW T.V.A. | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 694.00 | 382 170.00 | 78 524.00 | 460 694.00 |