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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 286.00 | 168 776.00 | 394 510.00 | 563 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 598.00 | 1 732.00 | 3 866.00 | 5 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 206 113.00 | | 206 113.00 | 206 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 997.00 | 170 508.00 | 614 490.00 | 784 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 475.00 | | 75 475.00 | 75 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 319.00 | | 47 319.00 | 47 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 391.00 | | 372 391.00 | 372 391.00 |
BZ Autres créances | 236 790.00 | | 236 790.00 | 236 790.00 |
CF Disponibilités | 99 333.00 | | 99 333.00 | 99 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 917.00 | | 840 917.00 | 840 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 914.00 | 170 508.00 | 1 455 407.00 | 1 625 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
DG Autres réserves | 48 468.00 | | | 48 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 762.00 | | | 176 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 115.00 | | | 58 115.00 |
DL TOTAL (I) | 557 431.00 | | | 557 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 223.00 | | | 496 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 995.00 | | | 173 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 211.00 | | | 106 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 818.00 | | | 109 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 976.00 | | | 897 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 407.00 | | | 1 455 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 248.00 | | | 481 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 659.00 | | 605 543.00 | 201 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 205.00 | 784 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 205.00 | 774 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 659.00 | | 595 543.00 | 201 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 992.00 | 26 516.00 | | 143 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 992.00 | 26 516.00 | | 143 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 995.00 | 173 995.00 | | 173 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 651.00 | 38 651.00 | | 38 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 121.00 | 37 121.00 | | 37 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 818.00 | 109 818.00 | | 109 818.00 |
UX Autres créances clients | 372 391.00 | 372 391.00 | | 372 391.00 |
VB T. V. A. | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
VC Groupe et associés | 115 060.00 | 115 060.00 | | 115 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 223.00 | 79 496.00 | 298 275.00 | 496 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 272.00 | | | 202 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 880.00 | 92 880.00 | | 92 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 181.00 | 609 181.00 | | 609 181.00 |
VW T.V.A. | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 248.00 | 469 521.00 | 298 275.00 | 886 248.00 |