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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 052.00 | | 530 052.00 | 530 052.00 |
BZ Autres créances | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CF Disponibilités | 33 694.00 | | 33 694.00 | 33 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 252.00 | | 566 252.00 | 566 252.00 |
CU Autres participations | 522 552.00 | | 522 552.00 | 522 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
DK Provisions réglementées | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
DL TOTAL (I) | 73 995.00 | | | 73 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 130.00 | | | 440 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 257.00 | | | 492 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 252.00 | | | 566 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 108.00 | | | 96 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 583.00 | | | -3 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 003.00 | | | 102 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 592.00 | | | 91 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 530 052.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 052.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 530 052.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 583.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 583.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 130.00 | 43 981.00 | 289 593.00 | 440 130.00 |
VI Groupe et associés | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 006.00 | 2 506.00 | 7 500.00 | 10 006.00 |
VW T.V.A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 257.00 | 96 108.00 | 289 593.00 | 492 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
ST Autres comptes | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 170.00 | | | 17 170.00 |