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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 052.00 | | 530 052.00 | 530 052.00 |
BZ Autres créances | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CF Disponibilités | 31 690.00 | | 31 690.00 | 31 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 583.00 | | 39 583.00 | 39 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 635.00 | | 569 635.00 | 569 635.00 |
CU Autres participations | 522 552.00 | | 522 552.00 | 522 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 735.00 | | | 57 735.00 |
DK Provisions réglementées | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
DL TOTAL (I) | 136 240.00 | | | 136 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 470.00 | | | 398 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 395.00 | | | 433 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 635.00 | | | 569 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 078.00 | | | 103 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 510.00 | | | -4 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 014.00 | | | 163 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 279.00 | | | 105 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 735.00 | | | 57 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 052.00 | | | 530 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 052.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 052.00 | | | 530 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 583.00 | 4 510.00 | | 3 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 583.00 | 4 510.00 | | 3 583.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 149.00 | 65 831.00 | 307 135.00 | 396 149.00 |
VI Groupe et associés | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 719.00 | | | 42 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 393.00 | 7 893.00 | 7 500.00 | 15 393.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 396.00 | 103 078.00 | 307 135.00 | 433 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
ST Autres comptes | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 560.00 | | | 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 590.00 | | | 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 675.00 | | | 4 675.00 |