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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 052.00 | | 530 052.00 | 530 052.00 |
BZ Autres créances | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 34 609.00 | | 34 609.00 | 34 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 134.00 | | 43 134.00 | 43 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 186.00 | | 573 186.00 | 573 186.00 |
CU Autres participations | 522 552.00 | | 522 552.00 | 522 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 147.00 | 4 412.00 | | 62 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 985.00 | 57 735.00 | | 71 985.00 |
DK Provisions réglementées | 12 603.00 | 8 093.00 | | 12 603.00 |
DL TOTAL (I) | 212 735.00 | 136 240.00 | | 212 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 824.00 | 398 470.00 | | 339 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 12 403.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 058.00 | 3 998.00 | | 4 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 069.00 | 18 525.00 | | 13 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 451.00 | 433 395.00 | | 360 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 186.00 | 569 635.00 | | 573 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 088.00 | 103 078.00 | | 104 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 907.00 | 26 094.00 | | 23 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 510.00 | -4 510.00 | | -4 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 389.00 | 163 014.00 | | 176 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 404.00 | 105 279.00 | | 104 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 985.00 | 57 735.00 | | 71 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 052.00 | | | 530 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 052.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 052.00 | | | 530 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 093.00 | 4 510.00 | | 8 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 093.00 | 4 510.00 | | 8 093.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 818.00 | 81 454.00 | 256 364.00 | 337 818.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 332.00 | | | 58 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 026.00 | 8 526.00 | 7 500.00 | 16 026.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 452.00 | 104 088.00 | 256 364.00 | 360 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 455.00 | 5 687.00 | | 5 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 093.00 | 2 100.00 | | 3 093.00 |
ST Autres comptes | 2 143.00 | 2 575.00 | | 2 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 479.00 | 560.00 | | 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 934.00 | 6 247.00 | | 5 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 604.00 | 590.00 | | 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 236.00 | 4 675.00 | | 5 236.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |