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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 220.00 | 5 438.00 | 30 782.00 | 36 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 272.00 | 5 438.00 | 560 834.00 | 566 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CF Disponibilités | 35 828.00 | | 35 828.00 | 35 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 264.00 | | 53 264.00 | 53 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 536.00 | 5 438.00 | 614 098.00 | 619 536.00 |
CU Autres participations | 522 552.00 | | 522 552.00 | 522 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 132.00 | 62 147.00 | | 128 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 386.00 | 71 985.00 | | 84 386.00 |
DK Provisions réglementées | 17 113.00 | 12 603.00 | | 17 113.00 |
DL TOTAL (I) | 295 631.00 | 212 735.00 | | 295 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 715.00 | 339 824.00 | | 288 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 3 500.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 167.00 | 4 058.00 | | 4 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 785.00 | 13 069.00 | | 23 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 467.00 | 360 451.00 | | 318 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 098.00 | 573 186.00 | | 614 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 303.00 | 206 164.00 | | 112 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 720.00 | | 115 720.00 | 115 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 720.00 | | 115 720.00 | 115 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 259.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 438.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 108.00 | 24 471.00 | | 25 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 510.00 | -4 510.00 | | -4 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 985.00 | 176 389.00 | | 208 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 599.00 | 104 404.00 | | 124 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 386.00 | 71 985.00 | | 84 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 052.00 | | 36 220.00 | 530 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 052.00 | | | 530 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 438.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 438.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 603.00 | 4 510.00 | | 12 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 603.00 | 4 510.00 | | 12 603.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 000.00 | 81 836.00 | 206 164.00 | 288 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 818.00 | | | 86 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 936.00 | 17 436.00 | 7 500.00 | 24 936.00 |
VW T.V.A. | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 467.00 | 112 303.00 | 206 164.00 | 318 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 588.00 | 5 455.00 | | 6 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 189.00 | 3 093.00 | | 3 189.00 |
ST Autres comptes | 5 718.00 | 2 143.00 | | 5 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 484.00 | 479.00 | | 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 071.00 | 5 934.00 | | 7 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 144.00 | 19 200.00 | | 21 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 861.00 | 604.00 | | 861.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 907.00 | 5 236.00 | | 8 907.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |