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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 608.00 | 290.00 | 69 318.00 | 69 608.00 |
AH Fonds commercial | 1 985 117.00 | | 1 985 117.00 | 1 985 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 034.00 | 392.00 | 93 643.00 | 94 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 529.00 | 4 815.00 | 578 714.00 | 583 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 764.00 | | 62 764.00 | 62 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 795 053.00 | 5 497.00 | 2 789 555.00 | 2 795 053.00 |
BP En cours de production de services | 26 498.00 | | 26 498.00 | 26 498.00 |
BT Marchandises | 22 095 916.00 | | 22 095 916.00 | 22 095 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 595 334.00 | | 2 595 334.00 | 2 595 334.00 |
BZ Autres créances | 4 686 184.00 | | 4 686 184.00 | 4 686 184.00 |
CF Disponibilités | 3 161 653.00 | | 3 161 653.00 | 3 161 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 229.00 | | 152 229.00 | 152 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 717 813.00 | | 32 717 813.00 | 32 717 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 512 866.00 | 5 497.00 | 35 507 369.00 | 35 512 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 659.00 | | | -193 659.00 |
DL TOTAL (I) | 906 341.00 | | | 906 341.00 |
DP Provisions pour risques | 878 920.00 | | | 878 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 878 920.00 | | | 878 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 165 087.00 | | | 6 165 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 524 087.00 | | | 524 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 052 630.00 | | | 23 052 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 339.00 | | | 1 060 339.00 |
EA Autres dettes | 2 812 928.00 | | | 2 812 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 037.00 | | | 107 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 722 108.00 | | | 33 722 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 507 369.00 | | | 35 507 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 926 079.00 | | 4 926 079.00 | 4 926 079.00 |
FD Production vendue biens | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
FG Production vendue services | 295 994.00 | -44 320.00 | 251 674.00 | 295 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 223 334.00 | -44 320.00 | 5 179 014.00 | 5 223 334.00 |
FM Production stockée | | | 22 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 793 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 155 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 667 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 095 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 878 920.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 340 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 155 429.00 | | | 6 155 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 349 088.00 | | | 6 349 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 659.00 | | | -193 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 795 053.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 795 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 054 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 054 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 62 764.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 497.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 290.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 207.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 878 920.00 | 878 920.00 | | 878 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 878 920.00 | 878 920.00 | | 878 920.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 878 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 052 630.00 | 23 052 630.00 | | 23 052 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 623 621.00 | 623 621.00 | | 623 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 196.00 | 215 196.00 | | 215 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 511.00 | 122 511.00 | | 122 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 037.00 | 107 037.00 | | 107 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 764.00 | 62 764.00 | | 62 764.00 |
UX Autres créances clients | 2 595 334.00 | 2 595 334.00 | | 2 595 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VB T. V. A. | 3 626 210.00 | 3 626 210.00 | | 3 626 210.00 |
VC Groupe et associés | 115 416.00 | 115 416.00 | | 115 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 165 087.00 | 6 165 087.00 | | 6 165 087.00 |
VI Groupe et associés | 2 690 417.00 | 2 690 417.00 | | 2 690 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933 687.00 | 933 687.00 | | 933 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 229.00 | 152 229.00 | | 152 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 496 510.00 | 7 496 510.00 | | 7 496 510.00 |
VW T.V.A. | 207 268.00 | 207 268.00 | | 207 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 198 021.00 | 33 198 021.00 | | 33 198 021.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |