| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 608.00 | 41 803.00 | 27 804.00 | 69 608.00 |
AH Fonds commercial | 1 985 117.00 | | 1 985 117.00 | 1 985 117.00 |
AP Constructions | 1 290 896.00 | 128 568.00 | 1 162 328.00 | 1 290 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 076.00 | 100 805.00 | 85 271.00 | 186 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 759.00 | 347 398.00 | 482 361.00 | 829 759.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 216 923.00 | | 216 923.00 | 216 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 578 382.00 | 618 574.00 | 3 959 807.00 | 4 578 382.00 |
BP En cours de production de services | 42 798.00 | | 42 798.00 | 42 798.00 |
BT Marchandises | 16 951 463.00 | 114 738.00 | 16 836 725.00 | 16 951 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 280 353.00 | 2 843.00 | 5 277 509.00 | 5 280 353.00 |
BZ Autres créances | 13 839 219.00 | | 13 839 219.00 | 13 839 219.00 |
CF Disponibilités | 102 821.00 | | 102 821.00 | 102 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 564.00 | | 38 564.00 | 38 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 255 222.00 | 117 581.00 | 36 137 640.00 | 36 255 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 833 604.00 | 736 156.00 | 40 097 448.00 | 40 833 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 613.00 | 32 088.00 | | 55 613.00 |
DG Autres réserves | 311 961.00 | 25 000.00 | | 311 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 921.00 | 470 486.00 | | -6 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 653.00 | 1 627 574.00 | | 1 460 653.00 |
DP Provisions pour risques | 143 207.00 | 127 670.00 | | 143 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 207.00 | 127 670.00 | | 143 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 539 103.00 | 6 836 291.00 | | 6 539 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 482 884.00 | 703 767.00 | | 482 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 648 911.00 | 33 741 650.00 | | 21 648 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 559 871.00 | 1 710 007.00 | | 1 559 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 285.00 | 7 271.00 | | 7 285.00 |
EA Autres dettes | 7 966 122.00 | 8 271 408.00 | | 7 966 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 408.00 | 263 465.00 | | 289 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 493 587.00 | 51 533 862.00 | | 38 493 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 097 448.00 | 53 289 108.00 | | 40 097 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 397 702.00 | 50 830 095.00 | | 37 397 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254 141.00 | 130 330.00 | | 254 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 986 072.00 | | 108 986 072.00 | 108 986 072.00 |
FG Production vendue services | 5 982 357.00 | | 5 982 357.00 | 5 982 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 968 430.00 | | 114 968 430.00 | 114 968 430.00 |
FM Production stockée | | | -4 495.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 141 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 173 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 605 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 736 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 298 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 856 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 615 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 707.00 | |
GE Autres charges | | | 6 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 085 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 084 196.00 | 953 937.00 | | 1 084 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 233.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 666.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 998.00 | 2 640.00 | | 4 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 998.00 | 7 539.00 | | 4 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 429.00 | 1 084.00 | | 1 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 632.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 249.00 | 5 717.00 | | 13 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 251.00 | 1 822.00 | | -8 251.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 885.00 | 114 817.00 | | 27 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 193 748.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 468 490.00 | 113 344 104.00 | | 116 468 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 475 412.00 | 112 873 618.00 | | 116 475 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 921.00 | 470 486.00 | | -6 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 408 474.00 | | 1 551 498.00 | 4 408 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 122.00 | 216 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 381 589.00 | 4 578 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 054 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 315 467.00 | 2 306 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 054 725.00 | | | 2 054 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 147 885.00 | | 1 474 316.00 | 2 147 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 864.00 | | 77 182.00 | 205 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 847.00 | 283 727.00 | | 334 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 882.00 | 13 922.00 | | 27 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 966.00 | 269 805.00 | | 306 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 671.00 | 44 528.00 | 28 991.00 | 127 671.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 192.00 | 21 894.00 | 29 348.00 | 122 192.00 |
6T Sur comptes clients | 3 561.00 | 3 677.00 | 4 395.00 | 3 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 753.00 | 25 571.00 | 33 743.00 | 125 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 424.00 | 70 099.00 | 62 734.00 | 253 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 279.00 | 57 735.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 820.00 | 4 998.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 648 911.00 | 21 648 911.00 | | 21 648 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 697 027.00 | 697 027.00 | | 697 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 247.00 | 266 247.00 | | 266 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 234.00 | 216 234.00 | | 216 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 408.00 | 289 408.00 | | 289 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 924.00 | 1.00 | 216 923.00 | 216 924.00 |
UX Autres créances clients | 5 277 283.00 | 5 277 283.00 | | 5 277 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VB T. V. A. | 569 910.00 | 569 910.00 | | 569 910.00 |
VC Groupe et associés | 11 163 844.00 | 11 163 844.00 | | 11 163 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 539 104.00 | 6 539 104.00 | | 6 539 104.00 |
VI Groupe et associés | 7 749 889.00 | 7 136 889.00 | 613 000.00 | 7 749 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 352.00 | 200 352.00 | | 200 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 087 140.00 | 2 087 140.00 | | 2 087 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 565.00 | 38 565.00 | | 38 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 375 062.00 | 19 158 139.00 | 216 923.00 | 19 375 062.00 |
VW T.V.A. | 396 246.00 | 396 246.00 | | 396 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 010 703.00 | 37 397 703.00 | 613 000.00 | 38 010 703.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |