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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 608.00 | 13 960.00 | 55 648.00 | 69 608.00 |
AH Fonds commercial | 1 985 117.00 | | 1 985 117.00 | 1 985 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 537.00 | 43 066.00 | 59 471.00 | 102 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 653.00 | 133 985.00 | 500 668.00 | 634 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 447 500.00 | | 447 500.00 | 447 500.00 |
AX Avances et acomptes | 63 158.00 | | 63 158.00 | 63 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 364.00 | | 78 364.00 | 78 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 380 936.00 | 191 011.00 | 3 189 926.00 | 3 380 936.00 |
BP En cours de production de services | 31 568.00 | | 31 568.00 | 31 568.00 |
BT Marchandises | 35 003 020.00 | 95 370.00 | 34 907 650.00 | 35 003 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 662 141.00 | 2 181.00 | 6 659 960.00 | 6 662 141.00 |
BZ Autres créances | 7 492 819.00 | | 7 492 819.00 | 7 492 819.00 |
CF Disponibilités | 561 781.00 | | 561 781.00 | 561 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 189.00 | | 166 189.00 | 166 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 917 518.00 | 97 551.00 | 49 819 967.00 | 49 917 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 298 454.00 | 288 562.00 | 53 009 893.00 | 53 298 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -193 659.00 | | | -193 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 779.00 | -193 659.00 | | 641 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 120.00 | 906 341.00 | | 1 548 120.00 |
DP Provisions pour risques | 171 895.00 | 878 920.00 | | 171 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 895.00 | 878 920.00 | | 171 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 314 822.00 | 6 165 087.00 | | 6 314 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 741 532.00 | 524 087.00 | | 741 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 458 625.00 | 23 052 630.00 | | 39 458 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 898 506.00 | 1 060 339.00 | | 1 898 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163.00 | | | 163.00 |
EA Autres dettes | 2 534 900.00 | 2 812 928.00 | | 2 534 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 330.00 | 107 037.00 | | 341 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 289 878.00 | 33 722 108.00 | | 51 289 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 009 893.00 | 35 507 369.00 | | 53 009 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 006 994.00 | | 109 006 994.00 | 109 006 994.00 |
FD Production vendue biens | 33 359.00 | | 33 359.00 | 33 359.00 |
FG Production vendue services | 5 664 510.00 | | 5 664 510.00 | 5 664 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 704 863.00 | | 114 704 863.00 | 114 704 863.00 |
FM Production stockée | | | 9 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 488 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 218 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 853 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 907 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 592 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 750 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 675 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 886 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 331 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 109 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 996.00 | | | 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 660.00 | | | -3 660.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 230.00 | | | 127 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 654.00 | | | 336 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 358 120.00 | 6 155 429.00 | | 116 358 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 716 341.00 | 6 349 088.00 | | 115 716 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 779.00 | -193 659.00 | | 641 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 795 053.00 | | 589 834.00 | 2 795 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 950.00 | 3 380 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 054 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 950.00 | 1 247 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 054 725.00 | | | 2 054 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 564.00 | | 574 234.00 | 677 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 764.00 | | 15 600.00 | 62 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 497.00 | 185 843.00 | 329.00 | 5 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 13 670.00 | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 207.00 | 172 173.00 | 329.00 | 5 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 878 920.00 | 6 318.00 | 713 343.00 | 878 920.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 95 370.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 181.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 97 551.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 878 920.00 | 103 869.00 | 713 343.00 | 878 920.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 551.00 | 712 347.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 318.00 | 996.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 458 625.00 | 39 458 625.00 | | 39 458 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 855 164.00 | 855 164.00 | | 855 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 536.00 | 259 536.00 | | 259 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 324.00 | 321 324.00 | | 321 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 330.00 | 341 330.00 | | 341 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 364.00 | | 78 364.00 | 78 364.00 |
UX Autres créances clients | 6 659 524.00 | 6 659 524.00 | | 6 659 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VB T. V. A. | 5 198 134.00 | 5 198 134.00 | | 5 198 134.00 |
VC Groupe et associés | 48 530.00 | 48 530.00 | | 48 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 314 822.00 | 6 314 822.00 | | 6 314 822.00 |
VI Groupe et associés | 2 213 576.00 | 2 213 576.00 | | 2 213 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 261.00 | 345 261.00 | | 345 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 233 283.00 | 2 233 283.00 | | 2 233 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 189.00 | 166 189.00 | | 166 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 399 513.00 | 14 321 149.00 | 78 364.00 | 14 399 513.00 |
VW T.V.A. | 438 546.00 | 438 546.00 | | 438 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 548 346.00 | 50 548 346.00 | | 50 548 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |