| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 608.00 | 27 881.00 | 41 726.00 | 69 608.00 |
AH Fonds commercial | 1 985 117.00 | | 1 985 117.00 | 1 985 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 399.00 | 69 551.00 | 81 846.00 | 151 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 656.00 | 237 413.00 | 534 242.00 | 771 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 196 833.00 | | 1 196 833.00 | 1 196 833.00 |
AX Avances et acomptes | 27 995.00 | | 27 995.00 | 27 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 863.00 | | 205 863.00 | 205 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 408 473.00 | 334 847.00 | 4 073 626.00 | 4 408 473.00 |
BP En cours de production de services | 47 294.00 | | 47 294.00 | 47 294.00 |
BT Marchandises | 33 687 837.00 | 122 192.00 | 33 565 645.00 | 33 687 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 094 970.00 | 3 561.00 | 7 091 409.00 | 7 094 970.00 |
BZ Autres créances | 8 250 991.00 | | 8 250 991.00 | 8 250 991.00 |
CF Disponibilités | 110 552.00 | | 110 552.00 | 110 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 589.00 | | 149 589.00 | 149 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 341 235.00 | 125 753.00 | 49 215 482.00 | 49 341 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 749 709.00 | 460 600.00 | 53 289 106.00 | 53 749 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 088.00 | | | 32 088.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | | -193 659.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 486.00 | 641 778.00 | | 470 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 574.00 | 1 548 119.00 | | 1 627 574.00 |
DP Provisions pour risques | 127 670.00 | 171 895.00 | | 127 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 670.00 | 171 895.00 | | 127 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 836 291.00 | 6 314 822.00 | | 6 836 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 703 767.00 | 741 531.00 | | 703 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 741 650.00 | 39 458 624.00 | | 33 741 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 710 007.00 | 1 898 506.00 | | 1 710 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 271.00 | 163.00 | | 7 271.00 |
EA Autres dettes | 8 271 408.00 | 2 534 899.00 | | 8 271 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 465.00 | 341 330.00 | | 263 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 533 862.00 | 51 289 877.00 | | 51 533 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 289 108.00 | 53 009 892.00 | | 53 289 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 830 095.00 | 50 648 346.00 | | 50 830 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 330.00 | | | 130 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 197 959.00 | | 106 197 959.00 | 106 197 959.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 762 269.00 | | 5 762 269.00 | 5 762 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 960 229.00 | | 111 960 229.00 | 111 960 229.00 |
FM Production stockée | | | 15 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 131 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 664 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 315 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 966 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 715 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 548 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 992.00 | |
GE Autres charges | | | 4 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 181 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 949 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 983 937.00 | 776 583.00 | | 983 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 233.00 | 3 919.00 | | 1 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 666.00 | 3 800.00 | | 3 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 640.00 | 996.00 | | 2 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 539.00 | 8 715.00 | | 7 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 084.00 | 2 436.00 | | 1 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 632.00 | 3 621.00 | | 4 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 717.00 | 12 375.00 | | 5 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 822.00 | -3 659.00 | | 1 822.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 817.00 | 127 229.00 | | 114 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 748.00 | 336 654.00 | | 193 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 344 104.00 | 116 358 120.00 | | 113 344 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 873 618.00 | 115 716 341.00 | | 112 873 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 486.00 | 641 778.00 | | 470 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 380 936.00 | | 1 072 200.00 | 3 380 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 663.00 | 4 408 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 054 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 663.00 | 2 147 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 054 725.00 | | | 2 054 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 848.00 | | 944 700.00 | 1 247 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 364.00 | | 127 500.00 | 78 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 011.00 | 148 704.00 | 4 867.00 | 191 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 960.00 | 13 922.00 | | 13 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 051.00 | 134 782.00 | 4 867.00 | 177 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 895.00 | 23 993.00 | 68 217.00 | 171 895.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 370.00 | 122 192.00 | 95 370.00 | 95 370.00 |
6T Sur comptes clients | 2 181.00 | 7 008.00 | 5 627.00 | 2 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 551.00 | 129 200.00 | 100 997.00 | 97 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 446.00 | 153 193.00 | 169 214.00 | 269 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 193.00 | 166 574.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 640.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 741 650.00 | 33 741 650.00 | | 33 741 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 781 523.00 | 781 523.00 | | 781 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 990.00 | 207 990.00 | | 207 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 879.00 | 258 879.00 | | 258 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 466.00 | 263 466.00 | | 263 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 864.00 | 1.00 | 205 863.00 | 205 864.00 |
UX Autres créances clients | 7 090 697.00 | 7 090 697.00 | | 7 090 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 244.00 | 67 244.00 | | 67 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VB T. V. A. | 2 869 938.00 | 2 869 938.00 | | 2 869 938.00 |
VC Groupe et associés | 2 230 007.00 | 2 230 007.00 | | 2 230 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 836 292.00 | 6 836 292.00 | | 6 836 292.00 |
VI Groupe et associés | 8 012 530.00 | 8 012 530.00 | | 8 012 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 341.00 | 220 341.00 | | 220 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 069 741.00 | 3 069 741.00 | | 3 069 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 589.00 | 149 589.00 | | 149 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 701 416.00 | 15 495 553.00 | 205 863.00 | 15 701 416.00 |
VW T.V.A. | 500 155.00 | 500 155.00 | | 500 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 830 095.00 | 50 830 095.00 | | 50 830 095.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |