| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 317.00 | 264.00 | 63 053.00 | 63 317.00 |
AH Fonds commercial | 1 551 287.00 | | 1 551 287.00 | 1 551 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 448.00 | 306.00 | 69 142.00 | 69 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 708 850.00 | 14 134.00 | 1 694 717.00 | 1 708 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 392 902.00 | 14 703.00 | 3 378 199.00 | 3 392 902.00 |
BP En cours de production de services | 30 667.00 | | 30 667.00 | 30 667.00 |
BT Marchandises | 19 378 860.00 | | 19 378 860.00 | 19 378 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 158 709.00 | | 2 158 709.00 | 2 158 709.00 |
BZ Autres créances | 4 284 688.00 | | 4 284 688.00 | 4 284 688.00 |
CF Disponibilités | 960 169.00 | | 960 169.00 | 960 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 866.00 | | 257 866.00 | 257 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 070 958.00 | | 27 070 958.00 | 27 070 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 463 860.00 | 14 703.00 | 30 449 157.00 | 30 463 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 328.00 | | | -401 328.00 |
DL TOTAL (I) | 198 672.00 | | | 198 672.00 |
DP Provisions pour risques | 108 493.00 | | | 108 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 493.00 | | | 108 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 398 707.00 | | | 4 398 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 531.00 | | | 169 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 115 626.00 | | | 21 115 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 602.00 | | | 846 602.00 |
EA Autres dettes | 3 611 528.00 | | | 3 611 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 141 993.00 | | | 30 141 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 449 157.00 | | | 30 449 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 571 944.00 | | 3 571 944.00 | 3 571 944.00 |
FD Production vendue biens | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
FG Production vendue services | 88 874.00 | 6 376.00 | 95 250.00 | 88 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 661 120.00 | 6 376.00 | 3 667 496.00 | 3 661 120.00 |
FM Production stockée | | | 23 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 901 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 651 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 378 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 493.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 297 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -396 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -401 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 901 347.00 | | | 3 901 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 302 676.00 | | | 4 302 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -401 328.00 | | | -401 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 408 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 212.00 | 3 392 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 614 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 212.00 | 1 778 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 614 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 793 510.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 703.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 264.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 440.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 493.00 | 108 493.00 | | 108 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 493.00 | 108 493.00 | | 108 493.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 493.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 115 626.00 | 21 115 626.00 | | 21 115 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 509 532.00 | 509 532.00 | | 509 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 894.00 | 168 894.00 | | 168 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 672.00 | 289 672.00 | | 289 672.00 |
UX Autres créances clients | 2 158 709.00 | 2 158 709.00 | | 2 158 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VB T. V. A. | 3 441 811.00 | 3 441 811.00 | | 3 441 811.00 |
VC Groupe et associés | 46 667.00 | 46 667.00 | | 46 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 398 707.00 | 4 398 707.00 | | 4 398 707.00 |
VI Groupe et associés | 3 321 856.00 | 3 321 856.00 | | 3 321 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790 627.00 | 790 627.00 | | 790 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 866.00 | 257 866.00 | | 257 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 701 263.00 | 6 701 263.00 | | 6 701 263.00 |
VW T.V.A. | 161 013.00 | 161 013.00 | | 161 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 972 462.00 | 29 972 462.00 | | 29 972 462.00 |