| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 317.00 | 25 361.00 | 37 955.00 | 63 317.00 |
AH Fonds commercial | 1 551 287.00 | | 1 551 287.00 | 1 551 287.00 |
AP Constructions | | 61.00 | -61.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 532.00 | 44 129.00 | 30 402.00 | 74 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 828 401.00 | 456 399.00 | 1 372 001.00 | 1 828 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AX Avances et acomptes | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 531 544.00 | 525 952.00 | 3 005 592.00 | 3 531 544.00 |
BP En cours de production de services | 42 519.00 | | 42 519.00 | 42 519.00 |
BT Marchandises | 17 280 538.00 | 64 185.00 | 17 216 353.00 | 17 280 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 641 675.00 | 6 342.00 | 3 635 333.00 | 3 641 675.00 |
BZ Autres créances | 4 050 774.00 | | 4 050 774.00 | 4 050 774.00 |
CF Disponibilités | 99 919.00 | | 99 919.00 | 99 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 191.00 | | 270 191.00 | 270 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 385 619.00 | 70 527.00 | 25 315 092.00 | 25 385 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 917 164.00 | 596 479.00 | 28 320 684.00 | 28 917 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 600 000.00 | | 2 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 988 165.00 | -401 328.00 | | -1 988 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 094 805.00 | -1 580 830.00 | | -2 094 805.00 |
DL TOTAL (I) | -1 882 970.00 | -1 388 165.00 | | -1 882 970.00 |
DP Provisions pour risques | 99 097.00 | 69 839.00 | | 99 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 097.00 | 69 839.00 | | 99 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 980 442.00 | 3 689 873.00 | | 2 980 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 526 264.00 | 480 786.00 | | 526 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 479 396.00 | 23 281 361.00 | | 15 479 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 302 671.00 | 1 572 306.00 | | 1 302 671.00 |
EA Autres dettes | 9 322 203.00 | 4 953 072.00 | | 9 322 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 491 503.00 | 633 166.00 | | 491 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 104 558.00 | 34 610 567.00 | | 30 104 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 320 684.00 | 33 292 241.00 | | 28 320 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 678 293.00 | 34 129 730.00 | | 29 678 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 028.00 | 363 368.00 | | 64 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 907 784.00 | | 59 907 784.00 | 59 907 784.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 315 151.00 | | 3 315 151.00 | 3 315 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 222 935.00 | | 63 222 935.00 | 63 222 935.00 |
FM Production stockée | | | -5 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 806 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 228 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 881 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 981 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 202 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 335 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 297.00 | |
GE Autres charges | | | 3 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 613 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 806 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 951 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 481 014.00 | 274.00 | | 481 014.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 338.00 | | | 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338.00 | | | 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 431.00 | 11 838.00 | | 2 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 800.00 | 40 000.00 | | 41 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 231.00 | 51 838.00 | | 44 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 893.00 | -51 838.00 | | -43 893.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 321.00 | 97 216.00 | | 99 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 940 444.00 | 76 461 673.00 | | 63 940 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 035 249.00 | 78 048 510.00 | | 66 035 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 094 806.00 | -1 586 836.00 | | -2 094 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 453 726.00 | | 93 295.00 | 3 453 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 476.00 | 3 531 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 614 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 476.00 | 1 908 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 614 604.00 | | | 1 614 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 831 022.00 | | 93 295.00 | 1 831 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 903.00 | 250 050.00 | | 275 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 698.00 | 12 663.00 | | 12 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 205.00 | 237 386.00 | | 263 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 840.00 | 59 097.00 | 29 840.00 | 69 840.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 560.00 | 64 185.00 | 60 560.00 | 60 560.00 |
6T Sur comptes clients | 1 885.00 | 9 564.00 | 5 107.00 | 1 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 445.00 | 73 749.00 | 65 667.00 | 62 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 285.00 | 132 847.00 | 95 507.00 | 132 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 047.00 | 95 507.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 479 396.00 | 15 479 396.00 | | 15 479 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 648 316.00 | 648 316.00 | | 648 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 351.00 | 169 351.00 | | 169 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 933.00 | 309 933.00 | | 309 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 491 504.00 | 491 504.00 | | 491 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 634 065.00 | 3 634 065.00 | | 3 634 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 934.00 | 47 934.00 | | 47 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VB T. V. A. | 660 329.00 | 660 329.00 | | 660 329.00 |
VC Groupe et associés | 1 227 902.00 | 1 227 902.00 | | 1 227 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 980 443.00 | 2 980 443.00 | | 2 980 443.00 |
VI Groupe et associés | 9 012 271.00 | 9 012 271.00 | | 9 012 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 281.00 | 209 281.00 | | 209 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 104 485.00 | 2 104 485.00 | | 2 104 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 192.00 | 270 192.00 | | 270 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 970 742.00 | 7 962 642.00 | 8 100.00 | 7 970 742.00 |
VW T.V.A. | 275 723.00 | 275 723.00 | | 275 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 578 294.00 | 29 578 294.00 | | 29 578 294.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |