| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 317.00 | 12 698.00 | 50 619.00 | 63 317.00 |
AH Fonds commercial | 1 551 287.00 | | 1 551 287.00 | 1 551 287.00 |
AP Constructions | | 61.00 | -61.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 532.00 | 28 310.00 | 46 222.00 | 74 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 741 013.00 | 234 833.00 | 1 506 180.00 | 1 741 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 476.00 | | 15 476.00 | 15 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 453 726.00 | 275 903.00 | 3 177 823.00 | 3 453 726.00 |
BP En cours de production de services | 47 953.00 | | 47 953.00 | 47 953.00 |
BT Marchandises | 19 162 299.00 | 60 560.00 | 19 101 739.00 | 19 162 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 154 221.00 | 1 885.00 | 5 152 335.00 | 5 154 221.00 |
BZ Autres créances | 5 307 630.00 | | 5 307 630.00 | 5 307 630.00 |
CF Disponibilités | 234 994.00 | | 234 994.00 | 234 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 767.00 | | 269 767.00 | 269 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 176 864.00 | 62 445.00 | 30 114 419.00 | 30 176 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 630 590.00 | 338 348.00 | 33 292 242.00 | 33 630 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -401 328.00 | | | -401 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 586 837.00 | -401 328.00 | | -1 586 837.00 |
DL TOTAL (I) | -1 388 165.00 | 198 672.00 | | -1 388 165.00 |
DP Provisions pour risques | 69 840.00 | 108 493.00 | | 69 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 840.00 | 108 493.00 | | 69 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 689 874.00 | 4 398 707.00 | | 3 689 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480 787.00 | 169 531.00 | | 480 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 281 362.00 | 21 115 626.00 | | 23 281 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 572 306.00 | 846 602.00 | | 1 572 306.00 |
EA Autres dettes | 4 953 073.00 | 3 611 528.00 | | 4 953 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 633 166.00 | | | 633 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 610 567.00 | 30 141 993.00 | | 34 610 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 292 242.00 | 30 449 157.00 | | 33 292 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 860 360.00 | | 72 860 360.00 | 72 860 360.00 |
FD Production vendue biens | 23 241.00 | | 23 241.00 | 23 241.00 |
FG Production vendue services | 3 102 047.00 | | 3 102 047.00 | 3 102 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 985 648.00 | | 75 985 648.00 | 75 985 648.00 |
FM Production stockée | | | 24 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 372 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 839 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 216 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 199 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 165 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 368 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 631 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 259 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 437 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 839.00 | | | 51 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 839.00 | | | -51 839.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 216.00 | | | 97 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 461 674.00 | 3 901 347.00 | | 76 461 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 048 511.00 | 4 302 676.00 | | 78 048 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 586 837.00 | -401 328.00 | | -1 586 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 392 902.00 | | 60 824.00 | 3 392 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 453 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 614 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 831 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 614 604.00 | | | 1 614 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 778 298.00 | | 52 724.00 | 1 778 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 703.00 | 261 199.00 | | 14 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | 12 434.00 | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 440.00 | 248 765.00 | | 14 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 493.00 | 40 000.00 | 78 653.00 | 108 493.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 60 560.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 885.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 62 445.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 108 493.00 | 102 445.00 | 78 653.00 | 108 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 445.00 | 78 653.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 281 362.00 | 23 281 362.00 | | 23 281 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 693 541.00 | 693 541.00 | | 693 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 192.00 | 217 192.00 | | 217 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 191.00 | 291 191.00 | | 291 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 633 166.00 | 633 166.00 | | 633 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 151 958.00 | 5 151 958.00 | | 5 151 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VB T. V. A. | 2 700 068.00 | 2 700 068.00 | | 2 700 068.00 |
VC Groupe et associés | 41 838.00 | 41 838.00 | | 41 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 689 874.00 | 3 689 874.00 | | 3 689 874.00 |
VI Groupe et associés | 4 661 881.00 | 4 661 881.00 | | 4 661 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 813.00 | 247 813.00 | | 247 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 556 140.00 | 2 556 140.00 | | 2 556 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 767.00 | 269 767.00 | | 269 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 739 717.00 | 10 731 617.00 | 8 100.00 | 10 739 717.00 |
VW T.V.A. | 413 760.00 | 413 760.00 | | 413 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 129 781.00 | 34 129 781.00 | | 34 129 781.00 |