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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 317.00 | 38 024.00 | 25 292.00 | 63 317.00 |
AH Fonds commercial | 1 551 287.00 | | 1 551 287.00 | 1 551 287.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 805.00 | 58 177.00 | 23 627.00 | 81 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 911 050.00 | 677 813.00 | 1 233 236.00 | 1 911 050.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 44 704.00 | | 44 704.00 | 44 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 661 264.00 | 774 015.00 | 2 887 248.00 | 3 661 264.00 |
BP En cours de production de services | 33 435.00 | | 33 435.00 | 33 435.00 |
BT Marchandises | 14 493 864.00 | 64 860.00 | 14 429 004.00 | 14 493 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 696 415.00 | 3 962.00 | 3 692 452.00 | 3 696 415.00 |
BZ Autres créances | 7 649 128.00 | | 7 649 128.00 | 7 649 128.00 |
CF Disponibilités | 56 036.00 | | 56 036.00 | 56 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287 414.00 | | 287 414.00 | 287 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 216 295.00 | 68 822.00 | 26 147 473.00 | 26 216 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 877 560.00 | 842 838.00 | 29 034 721.00 | 29 877 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 2 200 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -282 970.00 | -1 988 165.00 | | -282 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 756 240.00 | -2 094 805.00 | | -1 756 240.00 |
DL TOTAL (I) | -1 439 211.00 | -1 882 970.00 | | -1 439 211.00 |
DP Provisions pour risques | 183 081.00 | 99 097.00 | | 183 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 081.00 | 99 097.00 | | 183 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 530 720.00 | 2 980 442.00 | | 3 530 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 406 950.00 | 526 264.00 | | 406 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 124 403.00 | 15 479 396.00 | | 18 124 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080 727.00 | 1 302 671.00 | | 1 080 727.00 |
EA Autres dettes | 6 911 445.00 | 9 329 159.00 | | 6 911 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 528.00 | 491 503.00 | | 234 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 290 851.00 | 30 111 513.00 | | 30 290 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 034 721.00 | 28 327 640.00 | | 29 034 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 883 901.00 | 29 585 249.00 | | 29 883 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 942.00 | 64 028.00 | | 70 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 520 046.00 | | 60 520 046.00 | 60 520 046.00 |
FG Production vendue services | 3 586 954.00 | | 3 586 954.00 | 3 586 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 107 001.00 | | 64 107 001.00 | 64 107 001.00 |
FM Production stockée | | | -9 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 555 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 176 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 786 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 897 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 027 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 324 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 081.00 | |
GE Autres charges | | | 11 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 114 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 558 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 634 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 481 014.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 800.00 | 338.00 | | 41 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 075.00 | 338.00 | | 58 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 814.00 | 2 431.00 | | 18 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 000.00 | 41 800.00 | | 135 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 814.00 | 44 231.00 | | 153 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 738.00 | -43 893.00 | | -95 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 523.00 | 99 321.00 | | 25 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 756 831.00 | 63 940 444.00 | | 64 756 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 513 072.00 | 66 035 249.00 | | 66 513 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 756 240.00 | -2 094 805.00 | | -1 756 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 531 545.00 | | 156 901.00 | 3 531 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 181.00 | 3 661 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 614 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 181.00 | 2 037 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 614 604.00 | | | 1 614 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 908 841.00 | | 155 901.00 | 1 908 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | 1 000.00 | 8 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 952.00 | 248 064.00 | | 525 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 362.00 | 12 663.00 | | 25 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 591.00 | 235 400.00 | | 500 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 097.00 | 143 081.00 | 59 097.00 | 99 097.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 185.00 | 64 860.00 | 64 185.00 | 64 185.00 |
6T Sur comptes clients | 6 342.00 | 4 425.00 | 6 805.00 | 6 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 527.00 | 69 285.00 | 70 990.00 | 70 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 625.00 | 212 366.00 | 130 087.00 | 169 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 366.00 | 88 287.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 000.00 | 41 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 124 403.00 | 18 124 403.00 | | 18 124 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 605.00 | 425 605.00 | | 425 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 920.00 | 185 920.00 | | 185 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 215.00 | 150 215.00 | | 150 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 529.00 | 234 529.00 | | 234 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 691 491.00 | 3 691 491.00 | | 3 691 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
VB T. V. A. | 1 371 438.00 | 1 371 438.00 | | 1 371 438.00 |
VC Groupe et associés | 3 893 581.00 | 3 893 581.00 | | 3 893 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 530 720.00 | 3 530 720.00 | | 3 530 720.00 |
VI Groupe et associés | 6 761 231.00 | 6 761 231.00 | | 6 761 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 656.00 | 170 656.00 | | 170 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 352 941.00 | 2 352 941.00 | | 2 352 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 415.00 | 287 415.00 | | 287 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 642 059.00 | 11 628 035.00 | 14 024.00 | 11 642 059.00 |
VW T.V.A. | 298 547.00 | 298 547.00 | | 298 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 883 901.00 | 29 883 901.00 | | 29 883 901.00 |