| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 512.00 | 85.00 | 20 427.00 | 20 512.00 |
AH Fonds commercial | 231 094.00 | | 231 094.00 | 231 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 606.00 | 85.00 | 251 521.00 | 251 606.00 |
BP En cours de production de services | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BT Marchandises | 708 979.00 | | 708 979.00 | 708 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 307.00 | | 370 307.00 | 370 307.00 |
BZ Autres créances | 248 656.00 | | 248 656.00 | 248 656.00 |
CF Disponibilités | 674 897.00 | | 674 897.00 | 674 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 285.00 | | 2 007 285.00 | 2 007 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 891.00 | 85.00 | 2 258 806.00 | 2 258 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
DL TOTAL (I) | 219 197.00 | | | 219 197.00 |
DP Provisions pour risques | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | | | 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 484.00 | | | 48 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 499.00 | | | 1 025 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 942.00 | | | 109 942.00 |
EA Autres dettes | 848 729.00 | | | 848 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 809.00 | | | 2 034 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 806.00 | | | 2 258 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 410.00 | | 435 410.00 | 435 410.00 |
FD Production vendue biens | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
FG Production vendue services | 11 237.00 | 1 817.00 | 13 054.00 | 11 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 741.00 | 1 817.00 | 448 558.00 | 446 741.00 |
FM Production stockée | | | 4 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 110 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -708 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -12 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 800.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 681.00 | | | 461 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 484.00 | | | 442 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 251 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 606.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 85.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 85.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 499.00 | 1 025 499.00 | | 1 025 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 989.00 | 35 989.00 | | 35 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 026.00 | 61 026.00 | | 61 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 370 307.00 | 370 307.00 | | 370 307.00 |
VB T. V. A. | 143 601.00 | 143 601.00 | | 143 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 787 703.00 | 787 703.00 | | 787 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 055.00 | 105 055.00 | | 105 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 964.00 | 618 964.00 | | 618 964.00 |
VW T.V.A. | 60 430.00 | 60 430.00 | | 60 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 325.00 | 1 986 325.00 | | 1 986 325.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |