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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 512.00 | 4 114.00 | 16 398.00 | 20 512.00 |
AH Fonds commercial | 231 094.00 | | 231 094.00 | 231 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 201.00 | 5 276.00 | 3 924.00 | 9 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 324.00 | 13 265.00 | 116 059.00 | 129 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 131.00 | 22 655.00 | 372 475.00 | 395 131.00 |
BP En cours de production de services | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
BT Marchandises | 1 896 863.00 | 680.00 | 1 896 183.00 | 1 896 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 591.00 | 917.00 | 964 674.00 | 965 591.00 |
BZ Autres créances | 884 752.00 | | 884 752.00 | 884 752.00 |
CF Disponibilités | 185 157.00 | | 185 157.00 | 185 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 944 902.00 | 1 597.00 | 3 943 305.00 | 3 944 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 340 033.00 | 24 252.00 | 4 315 781.00 | 4 340 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 572.00 | 19 197.00 | | 154 572.00 |
DK Provisions réglementées | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
DL TOTAL (I) | 373 769.00 | 219 197.00 | | 373 769.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 253.00 | 126.00 | | 1 178 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 139.00 | 48 484.00 | | 163 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 409.00 | 1 025 499.00 | | 2 125 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 118.00 | 109 942.00 | | 231 118.00 |
EA Autres dettes | 220 493.00 | 848 729.00 | | 220 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 600.00 | 2 030.00 | | 23 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 942 012.00 | 2 034 809.00 | | 3 942 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 315 781.00 | 2 258 806.00 | | 4 315 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 313 695.00 | | 16 313 695.00 | 16 313 695.00 |
FD Production vendue biens | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
FG Production vendue services | 660 702.00 | | 660 702.00 | 660 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 979 769.00 | | 16 979 769.00 | 16 979 769.00 |
FM Production stockée | | | 7 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 008 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 072 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 187 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 715 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | | | -447.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 129.00 | 1 212.00 | | 17 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 723.00 | 9 663.00 | | 68 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 008 030.00 | 461 681.00 | | 17 008 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 853 458.00 | 442 484.00 | | 16 853 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 572.00 | 19 197.00 | | 154 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 606.00 | | 143 525.00 | 251 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 606.00 | | | 251 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85.00 | 22 570.00 | | 85.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85.00 | 4 028.00 | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 542.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 680.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 917.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 597.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | 1 597.00 | 4 800.00 | 4 800.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 597.00 | 4 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 409.00 | 2 125 409.00 | | 2 125 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 082.00 | 103 082.00 | | 103 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 402.00 | 30 402.00 | | 30 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 087.00 | 51 087.00 | | 51 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 964 523.00 | 964 523.00 | | 964 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 213 547.00 | 213 547.00 | | 213 547.00 |
VC Groupe et associés | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 178 253.00 | 1 178 253.00 | | 1 178 253.00 |
VI Groupe et associés | 169 406.00 | 169 406.00 | | 169 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 975.00 | 26 975.00 | | 26 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 302.00 | 656 302.00 | | 656 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 985.00 | 1 850 985.00 | 5 000.00 | 1 855 985.00 |
VW T.V.A. | 70 658.00 | 70 658.00 | | 70 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 778 872.00 | 3 778 872.00 | | 3 778 872.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |