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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 512.00 | 12 318.00 | 8 193.00 | 20 512.00 |
AH Fonds commercial | 231 094.00 | | 231 094.00 | 231 094.00 |
AP Constructions | 26 840.00 | 672.00 | 26 168.00 | 26 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 447.00 | 45 435.00 | 214 012.00 | 259 447.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 44 456.00 | | 44 456.00 | 44 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 268.00 | 67 626.00 | 529 642.00 | 597 268.00 |
BP En cours de production de services | 26 616.00 | | 26 616.00 | 26 616.00 |
BT Marchandises | 6 764 151.00 | 1 606.00 | 6 762 545.00 | 6 764 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 950.00 | 1 765.00 | 1 410 185.00 | 1 411 950.00 |
BZ Autres créances | 2 053 841.00 | | 2 053 841.00 | 2 053 841.00 |
CF Disponibilités | 37 303.00 | | 37 303.00 | 37 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 298 251.00 | 3 371.00 | 10 294 879.00 | 10 298 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 895 519.00 | 70 998.00 | 10 824 521.00 | 10 895 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 8 688.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 323 477.00 | 18 236.00 | | 323 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 839.00 | 316 552.00 | | -118 839.00 |
DL TOTAL (I) | 424 638.00 | 543 477.00 | | 424 638.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 515.00 | 372 778.00 | | 250 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 060.00 | 317 118.00 | | 239 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 178 307.00 | 2 963 386.00 | | 8 178 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 980.00 | 242 768.00 | | 259 980.00 |
EA Autres dettes | 1 404 454.00 | 667 906.00 | | 1 404 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 565.00 | 4 422.00 | | 67 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 399 883.00 | 4 568 380.00 | | 10 399 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 824 521.00 | 5 113 857.00 | | 10 824 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 160 823.00 | 4 251 261.00 | | 10 160 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | 1 147.00 | | 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 702 097.00 | | 16 702 097.00 | 16 702 097.00 |
FG Production vendue services | 888 207.00 | | 888 207.00 | 888 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 590 304.00 | | 17 590 304.00 | 17 590 304.00 |
FM Production stockée | | | 6 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 711 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 703 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 421 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 344.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 800 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 168.00 | 84 259.00 | | 89 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -67.00 | 622.00 | | -67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -67.00 | 9 622.00 | | -67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 067.00 | -9 622.00 | | 2 067.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 082.00 | 17 485.00 | | 7 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 124 756.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 748 793.00 | 17 595 504.00 | | 17 748 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 867 632.00 | 17 278 952.00 | | 17 867 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 839.00 | 316 552.00 | | -118 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 013.00 | | 183 523.00 | 429 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 267.00 | 597 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 267.00 | 339 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 606.00 | | | 251 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 690.00 | | 183 523.00 | 171 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 233.00 | 25 393.00 | | 42 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 216.00 | 4 102.00 | | 8 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 017.00 | 21 291.00 | | 34 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 367.00 | 1 606.00 | 3 367.00 | 3 367.00 |
6T Sur comptes clients | 917.00 | 1 739.00 | 890.00 | 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 284.00 | 3 345.00 | 4 257.00 | 4 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 284.00 | 3 345.00 | 6 257.00 | 6 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 345.00 | 4 257.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 178 307.00 | 8 178 307.00 | | 8 178 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 494.00 | 115 494.00 | | 115 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 102.00 | 51 102.00 | | 51 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 502.00 | 65 502.00 | | 65 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 565.00 | 67 565.00 | | 67 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 718.00 | 1.00 | 5 717.00 | 5 718.00 |
UX Autres créances clients | 1 409 864.00 | 1 409 864.00 | | 1 409 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VB T. V. A. | 1 034 395.00 | 1 034 395.00 | | 1 034 395.00 |
VC Groupe et associés | 351 094.00 | 351 094.00 | | 351 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 516.00 | 250 516.00 | | 250 516.00 |
VI Groupe et associés | 1 338 953.00 | 1 338 953.00 | | 1 338 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668 102.00 | 668 102.00 | | 668 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 475 897.00 | 3 470 180.00 | 5 717.00 | 3 475 897.00 |
VW T.V.A. | 86 325.00 | 86 325.00 | | 86 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 160 823.00 | 10 160 823.00 | | 10 160 823.00 |