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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 512.00 | 8 216.00 | 12 295.00 | 20 512.00 |
AH Fonds commercial | 231 094.00 | | 231 094.00 | 231 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 200.00 | 7 238.00 | 1 962.00 | 9 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 165.00 | 26 778.00 | 103 387.00 | 130 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
AX Avances et acomptes | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 013.00 | 42 233.00 | 386 779.00 | 429 013.00 |
BP En cours de production de services | 20 590.00 | | 20 590.00 | 20 590.00 |
BT Marchandises | 2 342 412.00 | 3 367.00 | 2 339 045.00 | 2 342 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 974.00 | 916.00 | 647 057.00 | 647 974.00 |
BZ Autres créances | 1 683 805.00 | | 1 683 805.00 | 1 683 805.00 |
CF Disponibilités | 29 705.00 | | 29 705.00 | 29 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 731 362.00 | 4 283.00 | 4 727 078.00 | 4 731 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 160 375.00 | 46 517.00 | 5 113 857.00 | 5 160 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 688.00 | 959.00 | | 8 688.00 |
DG Autres réserves | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 552.00 | 154 571.00 | | 316 552.00 |
DL TOTAL (I) | 543 477.00 | 373 768.00 | | 543 477.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 778.00 | 1 178 252.00 | | 372 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 118.00 | 163 139.00 | | 317 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 963 386.00 | 2 125 408.00 | | 2 963 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 768.00 | 231 118.00 | | 242 768.00 |
EA Autres dettes | 667 906.00 | 220 493.00 | | 667 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 422.00 | 23 599.00 | | 4 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 568 380.00 | 3 942 011.00 | | 4 568 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 113 857.00 | 4 315 780.00 | | 5 113 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 251 261.00 | 3 778 872.00 | | 4 251 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 147.00 | 557 206.00 | | 1 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 682 756.00 | | 16 682 756.00 | 16 682 756.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 785 286.00 | | 785 286.00 | 785 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 468 043.00 | | 17 468 043.00 | 17 468 043.00 |
FM Production stockée | | | 8 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 564 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 633 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -445 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 260.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 073 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 259.00 | 97 543.00 | | 84 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | 447.00 | | 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 622.00 | 447.00 | | 9 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 622.00 | -447.00 | | -9 622.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 485.00 | 17 128.00 | | 17 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 756.00 | 68 723.00 | | 124 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 595 504.00 | 17 008 029.00 | | 17 595 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 278 952.00 | 16 853 457.00 | | 17 278 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 552.00 | 154 571.00 | | 316 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 130.00 | | 33 882.00 | 395 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 606.00 | | | 251 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 524.00 | | 33 164.00 | 138 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 717.00 | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 655.00 | 19 577.00 | | 22 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 113.00 | 4 102.00 | | 4 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 541.00 | 15 475.00 | | 18 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 680.00 | 3 367.00 | 680.00 | 680.00 |
6T Sur comptes clients | 916.00 | 893.00 | 893.00 | 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 596.00 | 4 260.00 | 1 573.00 | 1 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 596.00 | 6 260.00 | 1 573.00 | 1 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 260.00 | 1 573.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 963 386.00 | 2 963 386.00 | | 2 963 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 757.00 | 116 757.00 | | 116 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 850.00 | 70 850.00 | | 70 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
UX Autres créances clients | 646 906.00 | 646 906.00 | | 646 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 161 623.00 | 161 623.00 | | 161 623.00 |
VC Groupe et associés | 830 319.00 | 830 319.00 | | 830 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 778.00 | 372 778.00 | | 372 778.00 |
VI Groupe et associés | 597 056.00 | 597 056.00 | | 597 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675 489.00 | 675 489.00 | | 675 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 343 582.00 | 2 337 865.00 | 5 717.00 | 2 343 582.00 |
VW T.V.A. | 79 660.00 | 79 660.00 | | 79 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 251 261.00 | 4 251 261.00 | | 4 251 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 409.00 | 48 541.00 | | 61 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 596.00 | 77 460.00 | | 93 596.00 |
ST Autres comptes | 148 969.00 | 286 313.00 | | 148 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 278 194.00 | 177 429.00 | | 278 194.00 |
YT Sous‐traitance | 208 140.00 | 203 405.00 | | 208 140.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 233 398.00 | 251 992.00 | | 233 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 597.00 | 18 805.00 | | 25 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 006.00 | 67 346.00 | | 87 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 998 252.00 | 2 864 024.00 | | 2 998 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 327 841.00 | 2 879 245.00 | | 3 327 841.00 |
ZE Dividendes | 146 843.00 | | | 146 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 962 299.00 | 996 602.00 | | 962 299.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |