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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
AP Constructions | 75 333.00 | 75 333.00 | | 75 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 826.00 | 462 096.00 | 137 731.00 | 599 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 928.00 | 80 144.00 | 36 784.00 | 116 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 899.00 | 641 873.00 | 177 026.00 | 818 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 957.00 | 14 409.00 | 262 548.00 | 276 957.00 |
BZ Autres créances | 22 642.00 | | 22 642.00 | 22 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 100 233.00 | | 100 233.00 | 100 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 272.00 | 14 409.00 | 526 864.00 | 541 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 172.00 | 656 282.00 | 703 890.00 | 1 360 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
CU Autres participations | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 335 157.00 | 320 296.00 | | 335 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 541.00 | 20 860.00 | | -18 541.00 |
DL TOTAL (I) | 382 616.00 | 407 157.00 | | 382 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 620.00 | 106 784.00 | | 101 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 294.00 | 84 005.00 | | 87 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 917.00 | 73 544.00 | | 62 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 165.00 | 113 104.00 | | 66 165.00 |
EA Autres dettes | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 274.00 | 380 715.00 | | 321 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 890.00 | 787 872.00 | | 703 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 269.00 | 298 531.00 | | 249 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 774.00 | | 57 401.00 | 826 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 276.00 | 818 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 276.00 | 792 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 961.00 | | 57 401.00 | 799 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 007.00 | 41 104.00 | 31 237.00 | 632 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 705.00 | 41 104.00 | 31 237.00 | 607 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 917.00 | 62 917.00 | | 62 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
UX Autres créances clients | 259 711.00 | 259 711.00 | | 259 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
VB T. V. A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 367.00 | 29 362.00 | 72 005.00 | 101 367.00 |
VI Groupe et associés | 87 294.00 | 87 294.00 | | 87 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 070.00 | | | 26 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 482.00 | 304 482.00 | | 304 482.00 |
VW T.V.A. | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 274.00 | 249 269.00 | 72 005.00 | 321 274.00 |