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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 552.00 | 35 552.00 | | 35 552.00 |
AP Constructions | 75 333.00 | 75 333.00 | | 75 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 842.00 | 594 811.00 | 151 031.00 | 745 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 634.00 | 96 219.00 | 16 415.00 | 112 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 871.00 | 801 914.00 | 169 957.00 | 971 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 146.00 | 52 435.00 | 316 711.00 | 369 146.00 |
BZ Autres créances | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
CF Disponibilités | 376 967.00 | | 376 967.00 | 376 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 488.00 | 52 435.00 | 736 053.00 | 788 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 360.00 | 854 349.00 | 906 011.00 | 1 760 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
CU Autres participations | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 321 981.00 | 323 427.00 | | 321 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 834.00 | 4 554.00 | | 3 834.00 |
DL TOTAL (I) | 391 815.00 | 393 981.00 | | 391 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 527.00 | 168 765.00 | | 120 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 082.00 | 165 749.00 | | 193 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 337.00 | 56 626.00 | | 62 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 970.00 | 118 699.00 | | 134 970.00 |
EA Autres dettes | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 196.00 | 513 117.00 | | 514 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 011.00 | 907 098.00 | | 906 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 742.00 | 392 994.00 | | 438 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 621.00 | | 8 449.00 | 975 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 199.00 | 971 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 199.00 | 933 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 552.00 | | | 35 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 559.00 | | 8 449.00 | 937 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 780.00 | 57 333.00 | 12 199.00 | 756 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 348.00 | 2 204.00 | | 33 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 432.00 | 55 129.00 | 12 199.00 | 723 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 969.00 | 11 466.00 | | 40 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 969.00 | 11 466.00 | | 40 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 969.00 | 11 466.00 | | 40 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 337.00 | 62 337.00 | | 62 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 632.00 | 32 632.00 | | 32 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 826.00 | 78 826.00 | | 78 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
UX Autres créances clients | 306 223.00 | 306 223.00 | | 306 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 922.00 | 62 922.00 | | 62 922.00 |
VB T. V. A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 123.00 | 44 669.00 | 75 454.00 | 120 123.00 |
VI Groupe et associés | 193 082.00 | 193 082.00 | | 193 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 984.00 | | | 46 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 464.00 | 379 464.00 | | 379 464.00 |
VW T.V.A. | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 196.00 | 438 742.00 | 75 454.00 | 514 196.00 |